Groupe Pizzorno Environnement (GPE) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €238M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€43.54 bis €92.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €19.17 – €80.06 · Fair‑Value‑Band €43.54 – €92.49 · der Kurs von €61.70 notiert unter dem Fair Value von €65.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Groupe Pizzorno Environnement (GPE) notiert aktuell bei €61.70, während unser modellbasierter Fair Value bei €65.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Groupe Pizzorno Environnement einen Umsatz von €277M bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €87.2M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €43.54 (Bear Case) bis €92.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €61.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, GPE ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€103.41) gegenüber Substanzwert (€17.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Groupe Pizzorno Environnement erbringt Umweltdienstleistungen hauptsächlich in Frankreich. Es beschäftigt sich mit der Abfallbehandlung; Produktion und Recycling von Sekundärrohstoffen wie Papier, Metallen, Kunststoffen und Glas; Entwicklung von Technologien und Dienstleistungen zur Verwertung von Bioabfällen; Erzeugung von Wärme und Strom aus der …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Groupe Pizzorno Environnement erbringt Umweltdienstleistungen hauptsächlich in Frankreich. Es beschäftigt sich mit der Abfallbehandlung; Produktion und Recycling von Sekundärrohstoffen wie Papier, Metallen, Kunststoffen und Glas; Entwicklung von Technologien und Dienstleistungen zur Verwertung von Bioabfällen; Erzeugung von Wärme und Strom aus der Abfallbehandlung; und Sammlung von Hausmüll und bietet auch Reinigungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Draguignan, Frankreich. Seit dem 9. Juni 2026 fungiert die Groupe Pizzorno Environnement als Tochtergesellschaft von Paprec France SA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Groupe Pizzorno Environnement entwickelte sich von €208M (FY2021) auf €274M (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €23.5M (+25.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.