Godawari Power And Ispat limited (GPIL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹166B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹83.69 bis ₹240.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹40.83 – ₹305.85 · Fair‑Value‑Band ₹83.69 – ₹240.69 · der Kurs von ₹235.80 notiert über dem Fair Value von ₹146.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Godawari Power And Ispat limited (GPIL) notiert aktuell bei ₹235.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹146.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Godawari Power And Ispat limited einen Umsatz von ₹53.8B bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹7.0B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹83.69 (Bear Case) bis ₹240.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹235.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GPIL ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹206.54) gegenüber Dividendendiskontierung (₹15.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Godawari Power & Ispat Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Abbau von Eisenerzen in Indien. Das Unternehmen produziert und vertreibt Eisenerzpellets, Eisenschwamm, Stahlknüppel, MS-Rundstäbe, Walzdraht, HB-Drähte und Ferrolegierungen mit Stromerzeugung sowie Siliziummangan. Das Unternehmen war früher als Ispat Godawari Ltd bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Godawari Power & Ispat Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Abbau von Eisenerzen in Indien. Das Unternehmen produziert und vertreibt Eisenerzpellets, Eisenschwamm, Stahlknüppel, MS-Rundstäbe, Walzdraht, HB-Drähte und Ferrolegierungen mit Stromerzeugung sowie Siliziummangan. Das Unternehmen war früher als Ispat Godawari Ltd bekannt. Godawari Power & Ispat Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Raipur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Godawari Power And Ispat limited entwickelte sich von ₹54.0B (FY2022) auf ₹53.8B (FY2026), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.0B (−14.1%/Jahr seit FY2022).

GPIL ist 38% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.