GPIL (GPIL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. ₹166B

G GPIL GPIL · NSE

Kurs₹257.05

Fair Value₹177.99

Potenzial-30.8%

Qualität52/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹98.72 – ₹261.55

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹179.91 – ₹305.85 · Fair‑Value‑Band ₹98.72 – ₹261.55 · der Kurs von ₹257.05 notiert über dem Fair Value von ₹177.99. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GPIL (GPIL) notiert aktuell bei ₹257.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹177.99 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 30.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GPIL einen Umsatz von ₹53.8B bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹7.0B aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹53.8B

Umsatzwachstum (J/J) +9.7%

Nettomarge 14.9%

Eigenkapitalrendite 14.9%

Free Cashflow ₹2.0B FY2026

KGV 20.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 24.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹12.58

Dividendenrendite 0.4%

Gewinnwachstum (J/J) +23.1%

Nettoliquidität ₹7.0B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GPIL entwickelte sich von ₹54.0B (FY2022) auf ₹53.8B (FY2026) — rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.0B (−14.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −0.1%/Jahr

FY22 ₹54.0B

FY23 ₹57.5B

FY24 ₹55.5B

FY25 ₹54.7B

FY26 ₹53.8B

Nettoergebnis −14.1%/Jahr

FY22 ₹14.7B

FY23 ₹7.9B

FY24 ₹9.4B

FY25 ₹8.1B

FY26 ₹8.0B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Tata Steel Limited TTST	$22.20	$11.06	-50%
Nucor Corporation NUE	$244.93	$116.05	-53%
ArcelorMittal S.A ARMT34	R$172.80	R$119.18	-31%
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,270	₹1,007	-21%
Baoshan Iron & Steel Co 600019	¥5.74	¥6.34	+10%
POSCO Holdings 005490	363,000 KRW	143,097 KRW	-61%

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Häufige Fragen

Ist GPIL (GPIL) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹177.99 gegenüber einem Kurs von ₹257.05 — rund −31% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GPIL?

Unser modellbasierter Fair Value für GPIL liegt bei ₹177.99 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹257.05.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPIL?

GPIL hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GPIL (GPIL)?

GPIL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹53.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GPIL?

Die Nettomarge von GPIL liegt bei rund 14.9% — das Unternehmen behält damit etwa 14.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt GPIL eine Dividende?

GPIL weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.39% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.