Green Plains Inc (GPRE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.72 bis $10.90). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.30 – $43.86 · Fair‑Value‑Band $3.72 – $10.90 · der Kurs von $14.65 notiert über dem Fair Value von $7.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Green Plains Inc (GPRE) notiert aktuell bei $14.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Green Plains Inc einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $326M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.72 (Bear Case) bis $10.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 173% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, GPRE ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($9.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Green Plains Inc. produziert kohlenstoffarme Kraftstoffe in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ethanolproduktion sowie Agrarwirtschaft und Energiedienstleistungen. Das Unternehmen produziert, lagert und transportiert Ethanol, Destillationsgetreide sowie ultra-proteinreiches und erneuerbares Maisöl.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Green Plains Inc. produziert kohlenstoffarme Kraftstoffe in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ethanolproduktion sowie Agrarwirtschaft und Energiedienstleistungen. Das Unternehmen produziert, lagert und transportiert Ethanol, Destillationsgetreide sowie ultra-proteinreiches und erneuerbares Maisöl. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Getreidebeschaffung und Rohstoffvermarktung tätig. und Vermarktung von Ethanol für einen Dritthersteller sowie den Kauf und Verkauf von Ethanol, Destillationsgetreide, erneuerbarem Maisöl, Getreide, Erdgas und anderen Rohstoffen auf verschiedenen Märkten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Getreidetrocknungs- und Lagerungsdienstleistungen für Getreideproduzenten an. Das Unternehmen war früher als Green Plains Renewable Energy, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2014 in Green Plains Inc.. Green Plains Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Green Plains Inc entwickelte sich von $2.8B (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$121M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Green Plains to Host Second Quarter 2026 Earnings Conference Call on August 6, 2026 Yahoo Finance · 24.07.2026
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Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.