GeoPark Limited (GPRK34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von GeoPark Limited BRL 42,13, Kurs BRL 56,75, Potenzial −25,8 %, Qualität 38 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31,77 R$ – 70,31 R$ · Fair‑Value‑Band 29,49 R$ – 68,32 R$ · der Kurs von 56,75 R$ notiert über dem Fair Value von 42,13 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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GeoPark Limited ist als Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Es beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Bohrung und Produktion von Öl- und Erdgasreserven.
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GeoPark Limited ist als Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Es beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Bohrung und Produktion von Öl- und Erdgasreserven. Das Unternehmen war früher als GeoPark Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in GeoPark Limited. GeoPark Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien.
Aktienanalyse
GeoPark Limited (GPRK34) notiert aktuell bei 56,75 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,13 R$ liegt, also 25,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 59,70 R$ je Aktie; damit liegen 2 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 56,75 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,25 R$, und 13 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 29,49 R$ (Bear) bis 68,32 R$ (Bull), der Kurs von 56,75 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von GeoPark Limited entwickelte sich von 689 Mio. $ (FY2021) auf 493 Mio. $ (FY2025), rund −8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49,7 Mio. $ (−5,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GPRK34 ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 29,49 R$Fair Value 42,13 R$Bull 68,32 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,98 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.45 % → 22 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 284 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score38 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+2,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)22,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,9 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)11,7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)45,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−6,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital2,18× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GeoPark Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GPRK34
Häufige Fragen
Ist GeoPark Limited (GPRK34) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 42,13 R$ gegenüber einem Kurs von 56,75 R$, rund −26 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GPRK34?
Unser modellbasierter Fair Value für GeoPark Limited liegt bei 42,13 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 56,75 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPRK34?
GeoPark Limited hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GeoPark Limited (GPRK34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 42,13 R$ (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 29,49 R$, optimistisches Szenario 68,32 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GeoPark Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 42,13 R$, gegenüber einem Kurs von 56,75 R$ rund −26 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 29,49 R$, optimistisches Szenario 68,32 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GeoPark Limited (GPRK34)?
GeoPark Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 484 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt GeoPark Limited eine Dividende?
GeoPark Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GeoPark Limited (GPRK34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GeoPark Limited liegt er bei 42,13 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 56,75 R$. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GeoPark Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GPRK34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 56,75 R$, Fair Value 42,13 R$, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GPRK34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (56,75 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (42,13 R$). Bei GeoPark Limited liegen zwischen beiden 14,62 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GeoPark Limited wert?
An der Börse wird GeoPark Limited mit rund 3,3 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 56,75 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 42,13 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GPRK34?
Unsere Modelle spannen für GeoPark Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 29,49 R$, mittleres 42,13 R$, optimistisches 68,32 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 56,75 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GPRK34?
GeoPark Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 42,13 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,5, KUV 1,3, EV/EBITDA 4,0.
Wie solide ist die Bilanz von GeoPark Limited (GPRK34)?
Kennzahlen zur Bilanz von GeoPark Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GPRK34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GeoPark Limited notiert bei 56,75 R$, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 60,80 R$ und 79 % über dem Tief von 31,77 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 42,13 R$.
Welche Aktien sind mit GeoPark Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GeoPark Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 56,75 R$, berechneter Fair Value 42,13 R$ (−26 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GPRK34 berechnet?
Wir rechnen GeoPark Limited mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 42,13 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. GeoPark Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GeoPark Limited (GPRK34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 56,75 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 42,13 R$, das sind rund −26 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GeoPark Limited jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (29,49 R$ bis 68,32 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von GeoPark Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GeoPark Limited (GPRK34)?
Die Marktkapitalisierung von GeoPark Limited beträgt 3,3 Mrd. R$ (≈ 553 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GeoPark Limited (GPRK34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GeoPark Limited liegt bei 1,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GeoPark Limited (GPRK34)?
Der Gewinn je Aktie von GeoPark Limited beträgt 5,50 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GeoPark Limited (GPRK34)?
Die Dividendenrendite von GeoPark Limited liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 4,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GeoPark Limited (GPRK34)?
Die Nettomarge von GeoPark Limited liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GeoPark Limited (GPRK34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GeoPark Limited liegt bei 22,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GeoPark Limited (GPRK34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GeoPark Limited bei 27,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GeoPark Limited (GPRK34)?
Die operative Marge von GeoPark Limited liegt bei 45,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GeoPark Limited (GPRK34)?
Der Umsatz von GeoPark Limited wächst um −6,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −22,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GeoPark Limited (GPRK34)?
Der Gewinn je Aktie von GeoPark Limited wächst um +44,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GeoPark Limited (GPRK34)?
Der freie Cashflow von GeoPark Limited beträgt −83,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GeoPark Limited (GPRK34)?
Die Nettoverschuldung von GeoPark Limited beträgt 453 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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