Greenlam Industries Limited (GREENLAM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹66.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹51.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹28.58 bis ₹51.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹97.49 – ₹311.47 · Fair‑Value‑Band ₹28.58 – ₹51.54 · der Kurs von ₹251.30 notiert über dem Fair Value von ₹41.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Greenlam Industries Limited (GREENLAM) notiert aktuell bei ₹251.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹41.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greenlam Industries Limited einen Umsatz von ₹30.5B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹11.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹28.58 (Bear Case) bis ₹51.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹251.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, GREENLAM ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹87.19) gegenüber Dividendendiskontierung (₹6.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greenlam Industries Limited produziert und vertreibt Laminate, dekorative Furniere und verwandte Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Laminate und verwandte Produkte, Furnier und verwandte Produkte sowie Sperrholz und verwandte Produkte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greenlam Industries Limited produziert und vertreibt Laminate, dekorative Furniere und verwandte Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Laminate und verwandte Produkte, Furnier und verwandte Produkte sowie Sperrholz und verwandte Produkte tätig. Es bietet Laminate für Wohnungen, Küchen, Büros und andere Räumlichkeiten; dekorative und Designerlaminate für Küchen, Garderoben, Türen, Wohnzimmer, Büros oder Gewerberäume; Kompaktlaminate für Toilettenkabinen, Schließfächer, Möbel, Paneele, Arbeitsplatten, Labormöbel und Fassaden; und Laminate für Außen- und Innenverkleidungen. Das Unternehmen bietet auch melaminharzbeschichtete Spanplatten an; dekorative Furniere; Bodenbelagsprodukte aus Holzwerkstoff; Technische Türen und Türrahmen; und vorlaminierte Spanplatten und Sperrholz. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Greenlam Laminates, New Mika, Decowood, Greenlam Sturdo, Greenlam Clads, Mikasa Floors, Mikasa Decowood Veneers, Splendor Laminates, Mikasa Plywood, NewMika Laminates, NewMika FX, Greenlam MFC und Mikasa Doors & Frames an. Das Unternehmen betreut Institutionen; Gastgewerbe und Gesundheitssektor; Luxus-Einzelhandelssegment; und Fast-Food-Ketten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Distributoren, Händlern und Einzelhändlern. Greenlam Industries Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greenlam Industries Limited entwickelte sich von ₹17.0B (FY2022) auf ₹30.5B (FY2026), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹563M (−11.3%/Jahr seit FY2022).

GREENLAM ist 84% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.