Allwyn AG (GRKZF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $18.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $10.34 (Bear) bis $17.40 (Bull), Basis $13.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.04 – $23.17 · Fair‑Value‑Band $10.34 – $17.40 · der Kurs von $15.53 notiert über dem Fair Value von $13.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Allwyn AG (GRKZF) notiert aktuell bei $15.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allwyn AG einen Umsatz von $9.1B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 94.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $202M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.34 (Bear Case) bis $17.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GRKZF ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.25) gegenüber Substanzwert ($0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Allwyn AG betreibt numerische Lotterien und Sofortlotterien, Casinos, Sport- und andere Quotenwetten sowie andere ähnliche Spiele in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland, Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich, Belgien, Deutschland und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Allwyn AG betreibt numerische Lotterien und Sofortlotterien, Casinos, Sport- und andere Quotenwetten sowie andere ähnliche Spiele in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland, Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich, Belgien, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Video-Lotterie-Terminals, Online-Lotteriespiele, Online-Sofortgewinnspiele, Online-Casinos und Spielautomaten tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mobilfunkdienste, einschließlich Sprache, Nachrichten und Daten für Privatkunden, sowie Aufladedienste für das Telefon an. Darüber hinaus werden Speisen und Getränke verkauft. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Luzern, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allwyn AG entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $483M (+16.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.