Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹316B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,913). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹674.48 bis ₹1,913). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹159.82 – ₹3,468 · Fair‑Value‑Band ₹674.48 – ₹1,913 · der Kurs von ₹2,619 notiert über dem Fair Value von ₹1,195. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) notiert aktuell bei ₹2,619, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,195 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited einen Umsatz von ₹70.0B bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹33.5B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹674.48 (Bear Case) bis ₹1,913 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,619 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, GRSE ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,746) gegenüber Substanzwert (₹153.60). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited beschäftigt sich mit der Konstruktion und dem Bau von Kriegsschiffen in Indien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited beschäftigt sich mit der Konstruktion und dem Bau von Kriegsschiffen in Indien. Das Unternehmen bietet der indischen Marine, der indischen Küstenwache und anderen Regierungen Fregatten, U-Boot-Abwehrkorvetten, Raketenkorvetten, Landungsschiffpanzer, Landungsboote, Vermessungsschiffe, Flottennachschubtanker, schnelle Patrouillenschiffe, Offshore-Patrouillenschiffe, Küstenpatrouillenschiffe, Wasserstrahl-Schnellangriffsfahrzeuge, U-Boot-Abwehr-Flachwasserfahrzeuge, elektrische Fähren, hochseetaugliche Passagier- und Frachtfährschiffe, Luftkissenfahrzeuge und schnelle Abfangboote an. Darüber hinaus werden unbemannte Überwasserschiffe, autonome Unterwasserschiffe, schiffsbasierte Drohnen sowie grüne Plattformen und Marine-Überwassergeschütze bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen tragbare Brücken an; und Decksmaschinenausrüstung, wie Ankerwinden und Ankerwinden, Festmacher- und Dockwinden, Allzweck- und Munitionsdavits, Elektroboote und Deckmaschinenprodukte mit elektrohydraulischem Antrieb, Vermessungsschiffe, hydrografische und ozeanografische Vermessungen, Helikopter-Verfahrsysteme sowie Dockwinden und Dockwinden. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Montage, Überholung und Prüfung von Schiffsdieselmotoren und bietet Trockendock- und Wasserwartungs-, Umrüstungs- und Reparaturdienste für Verteidigungs- und Handelsschiffe an. Das Unternehmen wurde 1884 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited entwickelte sich von ₹17.5B (FY2022) auf ₹70.0B (FY2026), rund +41.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.5B (+40.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +13.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GRSE ist 54% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 224 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $365.33 | $116.71 | -68% |
| RTX Corporation RTX | $222.76 | $88.37 | -60% |
| Airbus SE 1AIR | €213.05 | €86.20 | -60% |
| The Boeing Company BA | $231.20 | $49.09 | -79% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥33.89 | ¥21.90 | -35% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 496,000 KRW | 272,966 KRW | -45% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 1,156,000 KRW | 573,468 KRW | -50% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 346.75 TRY | 130.70 TRY | -62% |
| Saab AB SAABB | kr 680.10 | kr 212.84 | -69% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 330.10 | kr 101.07 | -69% |
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Häufige Fragen
Ist Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GRSE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRSE?
Wie hoch ist der Umsatz von Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GRSE?
Zahlt Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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