Grown Rogue International Inc (GRUSF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $107M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1445). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0400 – $0.8300 · Fair‑Value‑Band $0.0850 – $0.1445 · der Kurs von $0.4300 notiert über dem Fair Value von $0.1105. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Grown Rogue International Inc (GRUSF) notiert aktuell bei $0.4300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1105 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grown Rogue International Inc einen Umsatz von $34.4M bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0850 (Bear Case) bis $0.1445 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, GRUSF ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.3200) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0400). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grown Rogue International Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Anbau, der Herstellung, dem Besitz, dem Verkauf und dem Vertrieb von Marihuana in den Vereinigten Staaten. Es bietet Blumen und vorgerollte Blumen sowie Produkte auf Blumenbasis an. Das Unternehmen produziert auch Freizeitmarihuana und vertreibt es an Apotheken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grown Rogue International Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Anbau, der Herstellung, dem Besitz, dem Verkauf und dem Vertrieb von Marihuana in den Vereinigten Staaten. Es bietet Blumen und vorgerollte Blumen sowie Produkte auf Blumenbasis an. Das Unternehmen produziert auch Freizeitmarihuana und vertreibt es an Apotheken. Grown Rogue International Inc. hat seinen Hauptsitz in Medford, Oregon.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grown Rogue International Inc entwickelte sich von $9.4M (FY2021) auf $32.4M (FY2025), rund +36.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7M.

GRUSF ist 74% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.