Gran Tierra Energy Inc (GTE) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $261M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.78). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.78 bis $23.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.43 – $21.00 · Fair‑Value‑Band $9.78 – $23.73 · der Kurs von $8.96 notiert unter dem Fair Value von $16.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Gran Tierra Energy Inc (GTE) notiert aktuell bei $8.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gran Tierra Energy Inc einen Umsatz von $601M bei einer Nettomarge von -48.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $642M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.78 (Bear Case) bis $23.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.96 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 190% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, GTE ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($28.66) gegenüber Substanzwert ($4.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gran Tierra Energy Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an der Exploration und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken in Kolumbien, Kanada und Ecuador beteiligt. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Ecopetrol S.A. zur Entwicklung von Feldern im mittleren Magdalena-Tal.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gran Tierra Energy Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an der Exploration und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken in Kolumbien, Kanada und Ecuador beteiligt. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Ecopetrol S.A. zur Entwicklung von Feldern im mittleren Magdalena-Tal. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gran Tierra Energy Inc entwickelte sich von $474M (FY2021) auf $597M (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$193M.

GTE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.