PT Grahaprima Suksesmandiri Tb (GTRA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 409 Mrd. IDR (≈ 35,3 Mio. €)

Was ist PT Grahaprima Suksesmandiri Tb wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (127,21 IDR bis 395,60 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne 87,00 IDR – 424,00 IDR · Fair‑Value‑Band 127,21 IDR – 395,60 IDR · der Kurs von 274,00 IDR notiert unter dem Fair Value von 316,48 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

PT Grahaprima Suksesmandiri Tb (GTRA) notiert aktuell bei 274,00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 316,48 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.670 IDR je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 274,00 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 136,63 IDR, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Grahaprima Suksesmandiri Tb einen Umsatz von 718 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von 9,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 708 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 127,21 IDR (Bear Case) bis 395,60 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 274,00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 128 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, GTRA ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.670 IDR) gegenüber Substanzwert (136,63 IDR). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk bietet Landtransport- und LKW-Vermietungsprodukte und -dienstleistungen an. Es bietet LKW-Vermietung, Bereitschaftsdienst und individuell anpassbare Transportlösungen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Grahaprima Suksesmandiri Tb entwickelte sich von 147 Mrd. IDR (FY2021) auf 656 Mrd. IDR (FY2025), rund +45,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 69,1 Mrd. IDR (+72,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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