Gujarat Gas Limited (GUJGASLTD) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. ₹310B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹218.43 (Bear) bis ₹364.06 (Bull), Basis ₹291.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹263.15 – ₹739.50 · Fair‑Value‑Band ₹218.43 – ₹364.06 · der Kurs von ₹282.95 notiert unter dem Fair Value von ₹291.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Gujarat Gas Limited (GUJGASLTD) notiert aktuell bei ₹282.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹291.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gujarat Gas Limited einen Umsatz von ₹236B bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹19.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹218.43 (Bear Case) bis ₹364.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹282.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, GUJGASLTD ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹520.08) gegenüber Dividendendiskontierung (₹33.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Gujarat Energy Limited beschäftigt sich mit der Verteilung von Erdgas in Indien. Das Unternehmen betreibt ein Netz von rund 42.600 Kilometern Erdgasleitungen und 828 Stationen für komprimiertes Erdgas (CNG).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gujarat Energy Limited beschäftigt sich mit der Verteilung von Erdgas in Indien. Das Unternehmen betreibt ein Netz von rund 42.600 Kilometern Erdgasleitungen und 828 Stationen für komprimiertes Erdgas (CNG). Das Unternehmen beliefert rund 22,6 Lakh-Haushalte und rund 15.600 Gewerbekunden mit Erdgas; und rund 4.400 Industriekunden und betreibt 828 CNG-Tankstellen. Das Unternehmen besitzt außerdem Windkraftanlagen in Gujarat und betreibt ein Pilotprojekt zur Beimischung von grünem Wasserstoff. Darüber hinaus werden IT-Dienstleistungen für verschiedene E-Governance-Initiativen der Regierung von Gujarat bereitgestellt. Das Unternehmen ist in den Bundesstaaten Gujarat, Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh, Rajasthan und Haryana tätig. und 1 Unionsterritorium von Dadra und Nagar Haveli sowie Daman und Diu. Das Unternehmen war früher als Gujarat Gas Limited bekannt und änderte im Mai 2026 seinen Namen in Gujarat Energy Limited. Gujarat Energy Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Gandhi Nagar, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gujarat Gas Limited entwickelte sich von ₹165B (FY2022) auf ₹236B (FY2026), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹20.2B (+11.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +11.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GUJGASLTD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Naturgy Energy Group NTGY | €28.94 | €31.58 | +9% |
| Atmos Energy Corporation ATO | $169.59 | $85.67 | -49% |
| NiSource Inc NI | $42.01 | $28.59 | -32% |
| Uniper SE UN0 | €47.45 | €48.32 | +2% |
| The Hong Kong and China Gas Company 0003 | HK$6.76 | HK$4.79 | -29% |
| GAIL (India) Limited GAIL | ₹177.95 | ₹130.21 | -27% |
| Adani Total Gas Limited ATGL | ₹654.05 | ₹101.36 | -85% |
| ENN Natural Gas Co 600803 | ¥17.32 | ¥25.71 | +48% |
| ENN Energy Holdings 2688 | HK$47.16 | HK$107.98 | +129% |
| China Suntien Green Energy Corporation 600956 | ¥7.26 | ¥7.37 | +2% |
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Häufige Fragen
Ist Gujarat Gas Limited (GUJGASLTD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GUJGASLTD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GUJGASLTD?
Wie hoch ist der Umsatz von Gujarat Gas Limited (GUJGASLTD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GUJGASLTD?
Zahlt Gujarat Gas Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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