Adani Power Limited (ADANIPOWER) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹4.2T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹140.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹52.29 bis ₹140.85). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹14.72 – ₹248.91 · Fair‑Value‑Band ₹52.29 – ₹140.85 · der Kurs von ₹208.63 notiert über dem Fair Value von ₹75.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Adani Power Limited (ADANIPOWER) notiert aktuell bei ₹208.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹75.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adani Power Limited einen Umsatz von ₹542B bei einer Nettomarge von 23.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹477B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹52.29 (Bear Case) bis ₹140.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹208.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ADANIPOWER ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹155.09) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.49). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adani Power Limited beschäftigt sich in Indien mit der Erzeugung, Übertragung und dem Verkauf von Strom im Rahmen langfristiger Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs), ergänzender PPAs, mittel- und kurzfristiger PPAs sowie auf Händlerbasis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adani Power Limited beschäftigt sich in Indien mit der Erzeugung, Übertragung und dem Verkauf von Strom im Rahmen langfristiger Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs), ergänzender PPAs, mittel- und kurzfristiger PPAs sowie auf Händlerbasis. Das Unternehmen erzeugt Strom aus thermischen Energiequellen durch verschiedene Energieprojekte mit einer installierten und in Betrieb genommenen Gesamtleistung von 18.150 Megawatt (MW). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen verschiedene Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 4.620 MW in Mundra, Gujarat; 3.300 MW in Tiroda, Maharashtra; 1.320 MW in Kawai, Rajasthan; 1.200 MW in Udupi, Karnataka; 600 MW in Raigarh und Korba, Chhattisgarh; 1.370 MW in Raipur, Chhattisgarh; 1.200 MW in Mahan, Madhya Pradesh; 1.200 MW in Mutiara, Tamil Nadu; 1.600 MW in Mirzapur, Uttar Pradesh; 500 MW in Dahanu, Maharashtra; und 1600 MW bei Godda, Jharkhand. Das Unternehmen betreibt außerdem ein Solarkraftwerk mit 40 MW in Bitta, Gujarat. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kohleimport- und -versorgungs-/Handelsgeschäft tätig. Adani Power Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adani Power Limited entwickelte sich von ₹277B (FY2022) auf ₹538B (FY2026), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹128B (+27.1%/Jahr seit FY2022).

ADANIPOWER ist 64% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.