Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. ₹2.1T
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹427.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹600.75 – ₹4,105 · Fair‑Value‑Band ₹242.26 – ₹427.52 · der Kurs von ₹1,620 notiert über dem Fair Value von ₹342.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL) notiert aktuell bei ₹1,620, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹342.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adani Energy Solutions Limited einen Umsatz von ₹276B bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹474B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹242.26 (Bear Case) bis ₹427.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,620 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ADANIENSOL ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹621.92) gegenüber Substanzwert (₹141.82). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Adani Energy Solutions Limited erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in Indien. Es funktioniert durch die Übertragung; Verteilung; Intelligentes Messgerät; Handel; und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Adani Energy Solutions Limited erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in Indien. Es funktioniert durch die Übertragung; Verteilung; Intelligentes Messgerät; Handel; und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Errichtung, Inbetriebnahme, Einrichtung, dem Betrieb und der Wartung von Stromübertragungssystemen; Entwicklung, Besitz und Betrieb von Übertragungsleitungen; Handel mit Goldbarren und anderen Waren; und Verlegung von optischen Erddrahtfasern auf Übertragungsleitungen für Telekommunikationslösungen für Telekommunikationsunternehmen, Internetdienstanbieter und Fernkommunikationsbetreiber. Es stellt außerdem Stromzähler bereit, um Echtzeit-Einblicke in den Stromverbrauch zu optimieren. Das Unternehmen war früher als Adani Transmission Limited bekannt und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Adani Energy Solutions Limited. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Adani Energy Solutions Limited ist eine Tochtergesellschaft von S.B. Adani Family Trust.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Adani Energy Solutions Limited entwickelte sich von ₹113B (FY2022) auf ₹276B (FY2026), rund +25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹22.8B (+17.3%/Jahr seit FY2022).
ADANIENSOL ist 79% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 79 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | $257.57 | $89.08 | -65% |
| Vistra Corp VST | $158.86 | $47.59 | -70% |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | ₹218.45 | ₹75.57 | -65% |
| CGN Power Co 003816 | ¥3.88 | ¥3.13 | -19% |
| NRG Energy, Inc NRG | $137.90 | $56.02 | -59% |
| Gulf Development Public Company GULF | 67.50 THB | 40.44 THB | -40% |
| Talen Energy Corporation TLN | $372.37 | $44.67 | -88% |
| Datang International Power Generation Co 601991 | ¥5.80 | ¥4.95 | -15% |
| Power Assets Holdings 0006 | HK$58.45 | HK$31.90 | -45% |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | ¥6.75 | ¥10.46 | +55% |
Adani Energy Solutions Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ADANIENSOL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADANIENSOL?
Wie hoch ist der Umsatz von Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ADANIENSOL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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