Greenvale Energy Ltd (GVLMF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $15.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0170). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0085 bis $0.0170) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0150 – $0.2700 · Fair‑Value‑Band $0.0085 – $0.0170 · der Kurs von $0.0200 notiert über dem Fair Value von $0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Greenvale Energy Ltd (GVLMF) notiert aktuell bei $0.0200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $25.2K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 179.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.4M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0085 (Bear Case) bis $0.0170 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, GVLMF ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greenvale Energy Ltd, ein Explorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Uran-, Torbanit- und geothermischen Vermögenswerten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greenvale Energy Ltd, ein Explorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Uran-, Torbanit- und geothermischen Vermögenswerten. Das Unternehmen hält Beteiligungen an Uranexplorationsprojekten im Frühstadium, darunter das Douglas River Project, das Henbury Project und das Elkedra Project im Northern Territory. Darüber hinaus ist das Unternehmen am fortgeschrittenen Explorationsprojekt Oasis in Queensland sowie an den Projekten Alpha Torbanite und Geothermie in Queensland beteiligt. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2014 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greenvale Energy Ltd entwickelte sich von $0 (FY2014) auf $0 (FY2018). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$902K.

GVLMF ist 15% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 316 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.