Galata Wind Enerji A.S., (GWIND) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 12.9B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 19.96 TRY (Bear) bis 33.27 TRY (Bull), Basis 26.62 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.85 TRY – 35.06 TRY · Fair‑Value‑Band 19.96 TRY – 33.27 TRY · der Kurs von 23.96 TRY notiert unter dem Fair Value von 26.62 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Galata Wind Enerji A.S., (GWIND) notiert aktuell bei 23.96 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.62 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Galata Wind Enerji A.S., einen Umsatz von 2.9B TRY bei einer Nettomarge von 28.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.96 TRY (Bear Case) bis 33.27 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.96 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, GWIND ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (68.17 TRY) gegenüber DCF-Modelle (3.60 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Galata Wind Enerji A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom aus erneuerbaren Energien in der Türkei. Das Unternehmen betreibt drei Windkraftanlagen und drei Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 297,2 MW.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Galata Wind Enerji A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom aus erneuerbaren Energien in der Türkei. Das Unternehmen betreibt drei Windkraftanlagen und drei Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 297,2 MW. Darüber hinaus werden Anlagen zur Energiegewinnung aus Sonnenstrahlung installiert; errichtet, in Betrieb nimmt und vermietet Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie; und entwickelt Projekte in Europa. Das Unternehmen war früher als GY Enerji Danismanlik Poje Muhendislik Uretim, Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi bekannt und änderte seinen Namen in Galata Wind Enerji A.S. im Januar 2012. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Galata Wind Enerji A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Dogan Sirketler Grubu Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Galata Wind Enerji A.S., entwickelte sich von 540M TRY (FY2021) auf 2.9B TRY (FY2025), rund +52.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 845M TRY (+49.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.