Indutrade AB (INDT) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 79.6B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 184.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 96.75 bis kr 184.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 163.39 – kr 322.95 · Fair‑Value‑Band kr 96.75 – kr 184.45 · der Kurs von kr 244.00 notiert über dem Fair Value von kr 147.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Indutrade AB (INDT) notiert aktuell bei kr 244.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 147.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indutrade AB einen Umsatz von 32.3B SEK bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.3B SEK. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 96.75 (Bear Case) bis kr 184.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 244.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, INDT ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 172.00) gegenüber Substanzwert (kr 31.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indutrade AB (publ) produziert, entwickelt und verkauft Komponenten, Systeme und Dienstleistungen für verschiedene Branchen weltweit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Industrie und Ingenieurwesen, Infrastruktur und Bauwesen, Biowissenschaften, Prozesse, Energie und Wasser sowie Technologie und Systemlösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indutrade AB (publ) produziert, entwickelt und verkauft Komponenten, Systeme und Dienstleistungen für verschiedene Branchen weltweit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Industrie und Ingenieurwesen, Infrastruktur und Bauwesen, Biowissenschaften, Prozesse, Energie und Wasser sowie Technologie und Systemlösungen. Das Unternehmen bietet Industrieausrüstung, Werkzeuge, Filter, Hydraulik, Verbindungselemente und chemische Technologie für den allgemeinen Maschinenbau und die Automobilindustrie. und strömungstechnische Produkte, darunter Ventile, Rohre und Rohrsysteme und Pumpen, sowie Messtechnik und Industrieausrüstung für die Energiewirtschaft, Wasser- und Abwasserindustrie sowie die Prozessindustrie. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen verschiedene Branchen mit Messtechnik, Sensoren, Steuer- und Regeltechnik sowie Überwachungsgeräten. sowie Materialien, Produkte, Werkzeuge und Ausrüstung für den Infrastruktur- und Bausektor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Komponenten an; medizintechnische Produkte, einschließlich Produkte für die Diagnostik; sowie Produktionsausrüstung und Systemlösungen für die Pharma-, Gesundheits- und Lebensmittelbranche. Indutrade AB (publ) wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in Kista, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indutrade AB entwickelte sich von kr 21.7B (FY2021) auf kr 32.2B (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 2.6B (+5.1%/Jahr seit FY2021).

INDT ist 40% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.