Gyldendal A/S (GYLD-B) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · DK · Marktkap. 1,9 Mrd. DKK (≈ 252 Mio. €) · ISIN DK0010247600

Was ist Gyldendal A/S wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (221,27 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 252,38 kr – 509,26 kr · Fair‑Value‑Band 132,76 kr – 221,27 kr · der Kurs von 368,00 kr notiert über dem Fair Value von 177,02 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Gyldendal A/S (GYLD-B) notiert aktuell bei 368,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 177,02 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 107,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 176,96 kr je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 368,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 33,04 kr, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gyldendal A/S einen Umsatz von 799 Mio. DKK bei einer Nettomarge von 5,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 36,2 Mio. DKK aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 132,76 kr (Bear Case) bis 221,27 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 368,00 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, GYLD-B ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,69 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 7,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (176,96 kr) gegenüber Dividendendiskontierung (33,04 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gyldendal A/S veröffentlicht und verkauft Bücher in Dänemark und Norwegen. Es veröffentlicht Belletristikbücher, darunter Romane, Unterhaltungsliteratur, Krimis, Klassiker, Gedichte, Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendbücher, Romantik- und Erotikbücher sowie andere Belletristikbücher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gyldendal A/S veröffentlicht und verkauft Bücher in Dänemark und Norwegen. Es veröffentlicht Belletristikbücher, darunter Romane, Unterhaltungsliteratur, Krimis, Klassiker, Gedichte, Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendbücher, Romantik- und Erotikbücher sowie andere Belletristikbücher. und Sachbücher wie Biografien, Geschichte, Gesellschaft und Politik, Kochbücher, Sport, Gesundheit und Fitness, Spiritualität, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Design, Gartenarbeit, Hobbys und Handarbeiten, Natur, Wissenschaft und andere Belletristikbücher. Das Unternehmen bietet auch Nachhilfedienste an; produziert Lehrmaterialien; und betreibt einen Leseclub. Gyldendal A/S wurde 1770 gegründet und hat seinen Sitz in Kopenhagen, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gyldendal A/S entwickelte sich von 757 Mio. DKK (FY2021) auf 799 Mio. DKK (FY2025), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40,6 Mio. DKK (+4,8 %/Jahr seit FY2021).

GYLD-B ist 108 % überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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