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The Gym Group (GYYMF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von The Gym Group $2,42, Kurs $2,20, Potenzial +10,0 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
TG
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
The Gym Group
GYYMF · USNeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 2,42 $ · Fair bewertet (+10,0 %)
!Qualität 51/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +24,9 %/J)
!Dünne Margen · 3,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 40/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0015 $ – 4,40 $ · Fair‑Value‑Band 1,62 $ – 3,01 $ · der Kurs von 2,20 $ notiert unter dem Fair Value von 2,42 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Gym Group plc betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Fitnessstudios unter dem Markennamen Gym Group im Vereinigten Königreich. Es fungiert auch als Fitnessbetreiber. Die Gym Group plc wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
The Gym Group (GYYMF) notiert aktuell bei 2,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,42 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,83 $ je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,20 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,7200 $, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,62 $ (Bear) bis 3,01 $ (Bull), der Kurs von 2,20 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von The Gym Group entwickelte sich von 106 Mio. £ (FY2021) auf 245 Mio. £ (FY2025), rund +23,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,4 Mio. £.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 465 Mio. $ · KGV 44,0 · KUV 1,33 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0500 $ · Dividendenrendite 0,4 % · Nettomarge 3,0 % · Eigenkapitalrendite 5,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 39 % Fair-Value-Potenzial, GYYMF ist mit 10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,62 $
Fair Value 2,42 $
Bull 3,01 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0378 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
6,76 $
10,98 $
21,74 $
76
Wachstums-DCF
6,42 $
11,72 $
20,63 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
1,24 $
1,47 $
1,67 $
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
6,76 $
10,98 $
21,74 $
76
Owner Earnings
4,09 $
8,78 $
17,34 $
72
5J-Umsatz-Exit
3,02 $
4,84 $
7,93 $
71
5J-EBITDA-Exit
6,02 $
11,42 $
20,50 $
72
5J-KGV-Exit
2,54 $
4,01 $
5,66 $
70
10J-Umsatz-Exit
4,21 $
6,83 $
9,68 $
66
10J-EBITDA-Exit
6,19 $
11,91 $
21,87 $
65
10J-KGV-Exit
3,96 $
6,03 $
8,99 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,3800 $
2,59 $
3,63 $
63
Lynch-Fair-Value
0,7600 $
1,09 $
1,41 $
61
PEG = 1,0
0,7600 $
1,09 $
1,41 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
1,24 $
1,47 $
1,67 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,9300 $
1,24 $
1,55 $
63
KUV-Multiple
0,7200 $
0,9600 $
1,20 $
58
KBV-Multiple
0,7200 $
0,9600 $
1,20 $
55
EV/EBIT
2,72 $
3,78 $
4,84 $
66
EV/EBITDA
5,95 $
8,08 $
10,21 $
67
EV/Umsatz
1,11 $
1,79 $
2,46 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,5400 $
0,7200 $
1,08 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
6,42 $
11,72 $
20,63 $
75
Umsatz-Margen-DCF
3,02 $
5,12 $
8,18 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,7800 $
0,7700 $
0,8100 $
71
ROIC-Compounder
1,35 $
1,99 $
2,48 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,07 $
1,53 $
1,99 $
67
Benachrichtige mich, wenn GYYMF den Fair Value erreicht
Leg GYYMF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
51/100
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Profitabilität
30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
23
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
68
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
59
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
70
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,2 % gegen −0,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−42 % → 13 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa −10,8 % beim Kurs und +6,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+9,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+10,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+9,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+8,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+7,4 %
GYYMF beobachten, Alarm bei Änderung →
The Gym Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Leisure · 173 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| ANTA Sports Products Limited 2020 | 71,20 HK$ | 166,89 HK$ | +134 % |
| Amer Sports, Inc AS | 27,77 $ | 19,30 $ | −31 % |
| Hasbro, Inc HAS | 89,98 $ | 85,98 $ | −4 % |
| Life Time Group LTH | 39,97 $ | 15,55 $ | −61 % |
| Ninebot Limited 689009 | 37,06 ¥ | 108,20 ¥ | +192 % |
| Acushnet Holdings GOLF | 83,02 $ | 43,08 $ | −48 % |
| Benefit Systems S.A BFT | 5.145 PLN | 5.660 PLN | +10 % |
| Li Ning Company 2331 | 12,24 HK$ | 29,18 HK$ | +138 % |
| Mattel, Inc MAT | 13,29 $ | 21,66 $ | +63 % |
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💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
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Häufige Fragen
Ist The Gym Group (GYYMF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,42 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 2,20 $, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GYYMF?
Unser modellbasierter Fair Value für The Gym Group liegt bei 2,42 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 2,20 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GYYMF?
The Gym Group hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat The Gym Group (GYYMF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,42 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,62 $, optimistisches Szenario 3,01 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die The Gym Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,42 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 2,20 $ rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,62 $, optimistisches Szenario 3,01 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von The Gym Group (GYYMF)?
The Gym Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 245 Mio. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt The Gym Group eine Dividende?
The Gym Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von The Gym Group (GYYMF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste The Gym Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GYYMF?
Unsere Modelle diskontieren The Gym Group mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei The Gym Group sind das -8,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat The Gym Group (GYYMF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von The Gym Group um +24,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von The Gym Group (GYYMF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von The Gym Group einpreist (-8,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von The Gym Group (GYYMF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,37 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet The Gym Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The Gym Group (GYYMF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The Gym Group liegt er bei 2,42 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,20 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die The Gym Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GYYMF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,20 $, Fair Value 2,42 $, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GYYMF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,20 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,42 $). Bei The Gym Group liegen zwischen beiden 0,2200 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist The Gym Group wert?
An der Börse wird The Gym Group mit rund 465 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,20 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,42 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GYYMF?
Unsere Modelle spannen für The Gym Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,62 $, mittleres 2,42 $, optimistisches 3,01 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,20 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GYYMF?
The Gym Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,42 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,3, KUV 1,9, EV/EBITDA 9,5.
Wie solide ist die Bilanz von The Gym Group (GYYMF)?
Kennzahlen zur Bilanz von The Gym Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,44. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GYYMF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
The Gym Group notiert bei 2,20 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,67 $ und 16 % über dem Tief von 1,90 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,42 $.
Welche Aktien sind mit The Gym Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Pop Mart International Group, ANTA Sports Products Limited, Amer Sports, Inc, Hasbro, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die The Gym Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,20 $, berechneter Fair Value 2,42 $ (+10 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GYYMF berechnet?
Wir rechnen The Gym Group mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,42 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. The Gym Group liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von The Gym Group (GYYMF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 2,20 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,42 $, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei The Gym Group jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (1,62 $ bis 3,01 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von The Gym Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Gym Group (GYYMF)?
Die Marktkapitalisierung von The Gym Group beträgt 465 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von The Gym Group (GYYMF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von The Gym Group liegt bei 1,33 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The Gym Group (GYYMF)?
Der Gewinn je Aktie von The Gym Group beträgt 0,0500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 44,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von The Gym Group (GYYMF)?
Die Dividendenrendite von The Gym Group liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 18,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von The Gym Group (GYYMF)?
Die Nettomarge von The Gym Group liegt bei 3,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The Gym Group (GYYMF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The Gym Group liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The Gym Group (GYYMF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The Gym Group bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von The Gym Group (GYYMF)?
Die operative Marge von The Gym Group liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von The Gym Group (GYYMF)?
Der Umsatz von The Gym Group wächst um +8,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von The Gym Group (GYYMF)?
Der Gewinn je Aktie von The Gym Group wächst um −3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von The Gym Group (GYYMF)?
Der freie Cashflow von The Gym Group beträgt 56,8 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von The Gym Group (GYYMF)?
Die Nettoverschuldung von The Gym Group beträgt 407 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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