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Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Gaztransport & Technigaz SA $53,60, Kurs $48,73, Potenzial +10,0 %, Qualität 78 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GT
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Gaztransport & Technigaz SA
GZPZY · USQualitäts-WatchlistQualitätswachstumEin starkes Unternehmen, aber der aktuelle Kurs liegt nahe am Fair Value.
·Fair Value 53,60 $ · Fair bewertet (+10,0 %)
✓Qualität 78/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +14,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 51,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!4,5 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Breiter Burggraben 91/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,36 $ – 53,67 $ · Fair‑Value‑Band 32,36 $ – 82,91 $ · der Kurs von 48,73 $ notiert unter dem Fair Value von 53,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Gaztransport & Technigaz SA, ein Technologie- und Ingenieurunternehmen, bietet kryogene Membran-Containment-Systeme für den Seetransport und die Lagerung von Flüssiggasen in Südkorea, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kerngeschäft und Wasserstoff tätig. Der.
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Gaztransport & Technigaz SA, ein Technologie- und Ingenieurunternehmen, bietet kryogene Membran-Containment-Systeme für den Seetransport und die Lagerung von Flüssiggasen in Südkorea, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kerngeschäft und Wasserstoff tätig. Der. Das Unternehmen bietet Onshore-Membranspeichertanklösungen für die Speicherung von LNG (Flüssigerdgas) an. Schwimmende LNG-Speicherlösung; Lösungen für den Transport und die Lagerung anderer Flüssiggase wie Ethan, Ethylen, Propan, Butan und Propylen; Lösungen für die Offshore-LNG-Industrie, einschließlich schwimmender Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRUs), schwimmender Speicher- und Entladeeinheiten (FLNGs) und schwimmender Speichereinheiten (FSUs); und Beratungsleistungen, technische Studien, Betriebsunterstützung sowie Wartung und Reparatur von GTT-Membransystemen. Darüber hinaus werden Entscheidungsunterstützungstools für Schiffseigentümer und -betreiber verkauft, darunter Datenanalyse und Optimierung der Schiffsleistung. entwirft und montiert Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff aus erneuerbarer Energie; und passt die Eindämmungstechnologie für LNG-betriebene Schiffe an. Es bedient Reeder, Gasunternehmen, Terminalbetreiber und Werften. Gaztransport & Technigaz SA wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Frankreich.
Aktienanalyse
Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) notiert aktuell bei 48,73 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 53,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 52,10 $ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 48,73 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 7,29 $, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 32,36 $ (Bear) bis 82,91 $ (Bull), der Kurs von 48,73 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Gaztransport & Technigaz SA entwickelte sich von 315 Mio. € (FY2021) auf 771 Mio. € (FY2025), rund +25,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 397 Mio. € (+31,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 9,1 Mrd. $ · KGV 18,9 · KUV 9,73 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,58 $ · Dividendenrendite 4,5 % · Nettomarge 51,5 % · Eigenkapitalrendite 78,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 40,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, GZPZY ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 32,36 $
Fair Value 53,60 $
Bull 82,91 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
34,16 $
57,95 $
119,45 $
76
Wachstums-DCF
32,93 $
63,38 $
116,63 $
75
5J-EBITDA-Exit
21,07 $
35,26 $
55,51 $
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
34,16 $
57,95 $
119,45 $
76
Owner Earnings
34,63 $
70,67 $
140,25 $
72
5J-Umsatz-Exit
14,35 $
20,27 $
28,48 $
73
5J-EBITDA-Exit
21,07 $
35,26 $
55,51 $
74
5J-KGV-Exit
28,46 $
52,91 $
83,15 $
69
10J-Umsatz-Exit
20,36 $
29,35 $
40,40 $
67
10J-EBITDA-Exit
25,06 $
41,07 $
67,20 $
67
10J-KGV-Exit
30,07 $
53,96 $
92,31 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
16,39 $
104,65 $
146,29 $
63
Lynch-Fair-Value
30,29 $
43,27 $
56,25 $
61
PEG = 1,0
30,29 $
43,27 $
56,25 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
25,57 $
29,35 $
32,60 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
14,85 $
29,60 $
44,82 $
67
DDM mehrstufig
14,85 $
25,58 $
31,24 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
25,31 $
33,75 $
42,18 $
63
KUV-Multiple
4,21 $
5,62 $
7,02 $
58
KBV-Multiple
4,82 $
6,42 $
8,03 $
55
EV/EBIT
24,32 $
31,86 $
39,41 $
66
EV/EBITDA
15,94 $
20,69 $
25,44 $
67
EV/Umsatz
5,61 $
7,29 $
8,98 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,78 $
2,39 $
3,57 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
32,93 $
63,38 $
116,63 $
75
Umsatz-Margen-DCF
14,35 $
20,80 $
29,72 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
12,85 $
17,36 $
38,96 $
70
ROIC-Compounder
27,03 $
32,77 $
38,97 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
36,47 $
52,10 $
67,72 $
67
Benachrichtige mich, wenn GZPZY den Fair Value erreicht
Leg GZPZY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
78/100
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Profitabilität
90
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
82
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
95
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
28
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+27,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22,6 % gegen 13,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.60 % → 65 %
2025 liegt 97 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +4,6 % beim Kurs und +2,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−0,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,8 %
GZPZY beobachten, Alarm bei Änderung →
Gaztransport & Technigaz SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| TechnipFMC plc FTI | 70,99 $ | 27,88 $ | −61 % |
| Halliburton Company HAL | 31,88 $ | 21,56 $ | −32 % |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | 116,02 ¥ | 127,62 ¥ | +10 % |
| Subsea 7 S.A SUBC | 324,80 kr | 251,18 kr | −23 % |
| Saipem SpA SPM | 4,30 € | 2,72 € | −37 % |
| China Oilfield Services Limited 601808 | 12,12 ¥ | 13,04 ¥ | +8 % |
| NOV Inc NOV | 18,73 $ | 8,59 $ | −54 % |
| SBM Offshore N.V SBMO | 36,00 € | 62,88 € | +75 % |
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Häufige Fragen
Ist Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 53,60 $ gegenüber einem Kurs von 48,73 $, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GZPZY?
Unser modellbasierter Fair Value für Gaztransport & Technigaz SA liegt bei 53,60 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 48,73 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GZPZY?
Gaztransport & Technigaz SA hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 53,60 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 32,36 $, optimistisches Szenario 82,91 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gaztransport & Technigaz SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 53,60 $, gegenüber einem Kurs von 48,73 $ rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 32,36 $, optimistisches Szenario 82,91 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Gaztransport & Technigaz SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 803 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Gaztransport & Technigaz SA eine Dividende?
Gaztransport & Technigaz SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gaztransport & Technigaz SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,2 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GZPZY?
Unsere Modelle diskontieren Gaztransport & Technigaz SA mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,44, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gaztransport & Technigaz SA sind das +6,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gaztransport & Technigaz SA um +14,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gaztransport & Technigaz SA einpreist (+6,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,70 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gaztransport & Technigaz SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gaztransport & Technigaz SA liegt er bei 53,60 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 48,73 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gaztransport & Technigaz SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert GZPZY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 48,73 $, Fair Value 53,60 $, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GZPZY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (48,73 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (53,60 $). Bei Gaztransport & Technigaz SA liegen zwischen beiden 4,87 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gaztransport & Technigaz SA wert?
An der Börse wird Gaztransport & Technigaz SA mit rund 9,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 48,73 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 53,60 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GZPZY?
Unsere Modelle spannen für Gaztransport & Technigaz SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 32,36 $, mittleres 53,60 $, optimistisches 82,91 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 48,73 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist GZPZY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gaztransport & Technigaz SA notiert bei 48,73 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 53,67 $ und 41 % über dem Tief von 34,62 $ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 53,60 $.
Welche Aktien sind mit Gaztransport & Technigaz SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, TechnipFMC plc, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gaztransport & Technigaz SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 48,73 $, berechneter Fair Value 53,60 $ (+10 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GZPZY berechnet?
Wir rechnen Gaztransport & Technigaz SA mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 53,60 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Gaztransport & Technigaz SA liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 48,73 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 53,60 $, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gaztransport & Technigaz SA jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (32,36 $ bis 82,91 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gaztransport & Technigaz SA lag 2014 bis 2025 bei +11,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,6 %, EBIT-Marge −0,2 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Gaztransport & Technigaz SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Die Marktkapitalisierung von Gaztransport & Technigaz SA beträgt 9,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gaztransport & Technigaz SA liegt bei 18,9. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gaztransport & Technigaz SA liegt bei 9,73 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Der Gewinn je Aktie von Gaztransport & Technigaz SA beträgt 2,58 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Die Dividendenrendite von Gaztransport & Technigaz SA liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 84,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Die Nettomarge von Gaztransport & Technigaz SA liegt bei 51,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gaztransport & Technigaz SA liegt bei 78,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gaztransport & Technigaz SA bei 40,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Die operative Marge von Gaztransport & Technigaz SA liegt bei 76,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Der Umsatz von Gaztransport & Technigaz SA wächst um +19,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +35,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Der Gewinn je Aktie von Gaztransport & Technigaz SA wächst um +31,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Der freie Cashflow von Gaztransport & Technigaz SA beträgt 378 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY)?
Gaztransport & Technigaz SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 220 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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