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Hormel Foods Corporation (H1RL34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Hormel Foods Corporation BRL 56,57, Kurs BRL 104, Potenzial −45,4 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
HF
Viele Daten
03.10.2026
Hormel Foods Corporation
H1RL34 · SAÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 56,57 R$ · Stark überbewertet (−45,4 %)
✓Qualität 61/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −1,0 %/J)
!Dünne Margen · 3,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!1,1 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Schmaler Burggraben 41/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 98,79 R$ – 243,26 R$ · Fair‑Value‑Band 47,68 R$ – 78,26 R$ · der Kurs von 103,63 R$ notiert über dem Fair Value von 56,57 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Hormel Foods Corporation entwickelt, verarbeitet und vertreibt verschiedene Fleisch-, Nüsse- und andere Lebensmittelprodukte an Gastronomiebetriebe, Convenience-Stores und gewerbliche Kunden in den USA und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Gastronomie und internationale Segmente.
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Hormel Foods Corporation entwickelt, verarbeitet und vertreibt verschiedene Fleisch-, Nüsse- und andere Lebensmittelprodukte an Gastronomiebetriebe, Convenience-Stores und gewerbliche Kunden in den USA und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Gastronomie und internationale Segmente. Das Unternehmen bietet verschiedene verderbliche Produkte an, darunter Frischfleisch, Tiefkühlprodukte, gekühlte Mahlzeitenlösungen, Speck, Würstchen, Schinken, Guacamole und andere Produkte, die gekühlt werden müssen. und lagerstabile Produkte wie Dosenfleisch, Nussbutter, Snack-Nüsse, Chili, lagerstabile mikrowellengeeignete Mahlzeiten, Haschisch, Eintöpfe, Tortillas, Salsas, Tortillachips und andere Artikel, die nicht gekühlt werden müssen. Es verkauft seine Produkte unter den Marken HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST "N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD Räucherei, OFEN BEREIT, KISSENPACKUNG, Die Marken PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH und WHOLLY waren früher unter dem Namen Geo. A. Hormel & Company bekannt und änderten ihren Namen im Januar 1995 in Hormel Foods Corporation. Hormel Foods Corporation wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Minnesota.
Aktienanalyse
Hormel Foods Corporation (H1RL34) notiert aktuell bei 103,63 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,57 R$ liegt, also 45,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 77,15 R$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 103,63 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 37,72 R$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 47,68 R$ (Bear) bis 78,26 R$ (Bull), der Kurs von 103,63 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Hormel Foods Corporation entwickelte sich von 12,5 Mrd. $ (FY2022) auf 12,1 Mrd. $ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 478 Mio. $ (−21,8 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 69,8 Mrd. R$ (≈ 11,9 Mrd. €) · KGV 23,6 · KUV 0,93 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,40 R$ · Dividendenrendite 1,1 % · Nettomarge 4,0 % · Eigenkapitalrendite 5,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, H1RL34 ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 47,68 R$
Fair Value 56,57 R$
Bull 78,26 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 11 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,99 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
36,46 R$
58,84 R$
100,28 R$
75
Wachstums-DCF
39,12 R$
60,83 R$
97,99 R$
74
Residualeinkommen
60,11 R$
62,85 R$
67,59 R$
73
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
36,46 R$
58,84 R$
100,28 R$
75
Owner Earnings
24,85 R$
42,67 R$
75,67 R$
71
5J-Umsatz-Exit
35,78 R$
62,43 R$
101,16 R$
68
5J-EBITDA-Exit
47,52 R$
82,75 R$
129,42 R$
70
5J-KGV-Exit
39,02 R$
68,04 R$
102,71 R$
67
10J-Umsatz-Exit
34,00 R$
53,90 R$
75,30 R$
64
10J-EBITDA-Exit
42,73 R$
66,46 R$
91,89 R$
65
10J-KGV-Exit
37,57 R$
57,37 R$
76,21 R$
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
30,86 R$
37,72 R$
42,43 R$
65
Ertragskraftwert (EPV)
29,88 R$
38,28 R$
45,63 R$
71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
55,17 R$
60,39 R$
68,34 R$
67
DDM mehrstufig
55,17 R$
69,23 R$
88,92 R$
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
71,48 R$
95,30 R$
119,13 R$
63
KUV-Multiple
57,86 R$
77,15 R$
96,44 R$
58
KBV-Multiple
57,86 R$
77,15 R$
96,44 R$
55
EV/EBIT
64,89 R$
93,36 R$
121,83 R$
65
EV/EBITDA
67,10 R$
96,32 R$
125,53 R$
67
EV/Umsatz
40,43 R$
66,56 R$
92,69 R$
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
37,49 R$
50,24 R$
74,98 R$
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
39,12 R$
60,83 R$
97,99 R$
74
Umsatz-Margen-DCF
35,78 R$
63,76 R$
97,99 R$
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
60,11 R$
62,85 R$
67,59 R$
73
ROIC-Compounder
29,88 R$
38,28 R$
45,63 R$
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
50,47 R$
72,10 R$
93,73 R$
65
Benachrichtige mich, wenn H1RL34 den Fair Value erreicht
Leg H1RL34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Profitabilität
37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
76
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
79
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,0 %
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−15,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 6 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,2 % beim Kurs und −0,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,6 %
H1RL34 wirkt überbewertet: Fair Value 45 % unter dem Kurs. Mit Nestlé S.A vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 74,63 CHF | 59,51 CHF | −20 % |
| Danone S.A BN | 59,12 € | 50,65 € | −14 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 33,93 ¥ | 37,32 ¥ | +10 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 23,45 $ | 29,20 $ | +25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.363 ₹ | 724,74 ₹ | −47 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 26,90 ¥ | 41,84 ¥ | +56 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 24,55 ¥ | 9,98 ¥ | −59 % |
| General Mills, Inc GIS | 31,67 $ | 34,59 $ | +9 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,68 SGD | 5,14 SGD | +40 % |
| Kerry Group KRZ | 85,55 € | 59,96 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Hormel Foods Corporation (H1RL34) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 56,57 R$ gegenüber einem Kurs von 103,63 R$, rund −45 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von H1RL34?
Unser modellbasierter Fair Value für Hormel Foods Corporation liegt bei 56,57 R$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 103,63 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von H1RL34?
Hormel Foods Corporation hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 56,57 R$ (Stand 03.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 47,68 R$, optimistisches Szenario 78,26 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hormel Foods Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 56,57 R$, gegenüber einem Kurs von 103,63 R$ rund −45 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 47,68 R$, optimistisches Szenario 78,26 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Hormel Foods Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Hormel Foods Corporation eine Dividende?
Hormel Foods Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hormel Foods Corporation (H1RL34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hormel Foods Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um -1,0 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von H1RL34?
Unsere Modelle diskontieren Hormel Foods Corporation mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hormel Foods Corporation sind das +15,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hormel Foods Corporation (H1RL34) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Hormel Foods Corporation um -1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +0,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hormel Foods Corporation einpreist (+15,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hormel Foods Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hormel Foods Corporation liegt er bei 56,57 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 103,63 R$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hormel Foods Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert H1RL34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 103,63 R$, Fair Value 56,57 R$, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von H1RL34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (103,63 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (56,57 R$). Bei Hormel Foods Corporation liegen zwischen beiden 47,06 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hormel Foods Corporation wert?
An der Börse wird Hormel Foods Corporation mit rund 69,8 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 103,63 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 56,57 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu H1RL34?
Unsere Modelle spannen für Hormel Foods Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 47,68 R$, mittleres 56,57 R$, optimistisches 78,26 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 103,63 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist H1RL34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hormel Foods Corporation notiert bei 103,63 R$, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 132,47 R$ und 5 % über dem Tief von 98,79 R$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 56,57 R$.
Welche Aktien sind mit Hormel Foods Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hormel Foods Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 103,63 R$, berechneter Fair Value 56,57 R$ (−45 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von H1RL34 berechnet?
Wir rechnen Hormel Foods Corporation mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 56,57 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hormel Foods Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 103,63 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 56,57 R$, das sind rund −45 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hormel Foods Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (78,26 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Hormel Foods Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Die Marktkapitalisierung von Hormel Foods Corporation beträgt 69,8 Mrd. R$ (≈ 11,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hormel Foods Corporation liegt bei 23,6. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hormel Foods Corporation liegt bei 0,93 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Der Gewinn je Aktie von Hormel Foods Corporation beträgt 4,40 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 23,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Die Dividendenrendite von Hormel Foods Corporation liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 26,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Die Nettomarge von Hormel Foods Corporation liegt bei 4,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hormel Foods Corporation liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hormel Foods Corporation bei 7,8 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Die operative Marge von Hormel Foods Corporation liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Der Umsatz von Hormel Foods Corporation wächst um −2,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Der Gewinn je Aktie von Hormel Foods Corporation wächst um −5,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Der freie Cashflow von Hormel Foods Corporation beträgt 534 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hormel Foods Corporation (H1RL34)?
Die Nettoverschuldung von Hormel Foods Corporation beträgt 2,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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