HAGA S/A Indústria e Comércio (HAGA3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$30.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von R$2.30 (Bear) bis R$3.86 (Bull), Basis R$3.06. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$1.63 – R$11.45 · Fair‑Value‑Band R$2.30 – R$3.86 · der Kurs von R$2.53 notiert unter dem Fair Value von R$3.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

HAGA S/A Indústria e Comércio (HAGA3) notiert aktuell bei R$2.53, während unser modellbasierter Fair Value bei R$3.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HAGA S/A Indústria e Comércio einen Umsatz von R$29.3M bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt R$20.7M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.9. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$2.30 (Bear Case) bis R$3.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$2.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, HAGA3 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R$3.78) gegenüber Gewinnbasiert (R$1.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HAGA S/A Indústria e Comércio beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Schlössern, Scharnieren und anderem Türzubehör in Brasilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HAGA S/A Indústria e Comércio beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Schlössern, Scharnieren und anderem Türzubehör in Brasilien. Das Unternehmen bietet Schlösser, Griffe, Scharniere, Schiebetürbausätze, Drehzapfen, Vorhängeschlösser, Zylinder, Anbauteile, Überlappungen, Fensterrahmen / Stahl oder Aluminium, Möbel, Schlösser, Elektronik, Schlosser, Anwendungsmatrix und Verpackungsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung, im Handel und im Export von Eisen-, Metall- und ähnlichen Produkten tätig. HAGA S/A Indústria e Comércio wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Nova Friburgo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HAGA S/A Indústria e Comércio entwickelte sich von R$41.6M (FY2021) auf R$28.5M (FY2025), rund −9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$2.1M (−28.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.