B-Right Realestate Ltd (BRRL) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. 9,4 Mrd. ₹ (≈ 85,8 Mio. €) · ISIN INE0IZQ01016

Was ist B-Right Realestate Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (850,49 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (392,67 ₹ bis 850,49 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne 105,30 ₹ – 1.008 ₹ · Fair‑Value‑Band 392,67 ₹ – 850,49 ₹ · der Kurs von 925,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 650,57 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

B-Right Realestate Ltd (BRRL) notiert aktuell bei 925,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 650,57 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 947,87 ₹ je Aktie; damit liegen 6 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 925,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 114,39 ₹, und 8 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte B-Right Realestate Ltd einen Umsatz von 1,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 21,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 80,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 392,67 ₹ (Bear Case) bis 850,49 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 925,00 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 309 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, BRRL ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 14,83 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (947,87 ₹) gegenüber Substanzwert (114,39 ₹). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von B-Right Realestate Ltd entwickelte sich von 13,7 Mio. ₹ (FY2022) auf 1,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +232,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 351 Mio. ₹ (+132,7 %/Jahr seit FY2022).

BRRL ist 42 % überbewertet. Mit CPI FIM SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Development · 29 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Development-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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