Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hidrovias do Brasil S.A BRL 5,30, Kurs BRL 3,04, Potenzial +74,5 %, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$1,73 – R$5,19 · Fair‑Value‑Band R$3,09 – R$10,08 · der Kurs von R$3,04 notiert unter dem Fair Value von R$5,30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Hidrovias do Brasil S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Logistiklösungen für Wasserstraßen in Brasilien und international.
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Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport von Gütern; Bau und Betrieb von Häfen, Frachtterminals, Werften, Werkstätten und Lagerhäusern; Fluss- und Seeschifffahrt, Küstenschifffahrt und Lagerung von Gütern; und Erbringung von Logistikdienstleistungen und anderen damit verbundenen Tätigkeiten.
Darüber hinaus werden Seetransporte, Hafenterminals und Lagerdienstleistungen angeboten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Frachtlagerung und -transport, Flusstransport, Umschlag und Lagerung, spezialisierte Frachtterminals, Leasing von Schifffahrts- und Schifffahrtsanlagen sowie eine Agentur für Finanztransaktionen an. Das Unternehmen betreibt vier Hafenterminals mit einer Gesamtladekapazität von 16,7 Millionen Tonnen; und aktuelle Wasserstraßenflotte, die aus 484 Lastkähnen, 24 Hauptschleppern und 7 Hilfsschleppern besteht.
Hidrovias do Brasil S.A. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3) notiert aktuell bei R$3,04, während unser modellbasierter Fair Value bei R$5,30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel R$6,24 je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$3,04.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit R$1,03, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hidrovias do Brasil S.A entwickelte sich von R$1,1 Mrd. (FY2021) auf R$2,2 Mrd. (FY2025), rund +19,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$141 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$3,09 bis R$10,08, der Kurs von R$3,04 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, HBSA3 ist mit 74 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$5,30
SpanneR$3,09 bis R$10,08
Kurs R$3,04 · Potenzial +74,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV)R$0,7400R$1,03R$1,2674
FCF-DCFR$4,00R$6,24R$12,7973
Wachstums-DCFR$3,63R$6,84R$11,8673
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$4,00R$6,24R$12,7973
5J-Umsatz-ExitR$1,77R$3,57R$7,2866
5J-EBITDA-ExitR$4,83R$9,75R$19,3968
10J-Umsatz-ExitR$2,53R$5,84R$7,4564
10J-EBITDA-ExitR$4,49R$11,40R$23,2761
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV)R$0,7400R$1,03R$1,2674
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITR$3,74R$5,64R$7,5465
EV/EBITDAR$5,07R$7,41R$9,7567
EV/UmsatzR$0,1300R$1,02R$1,9147
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R$0,7700R$1,03R$1,5454
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$3,63R$6,84R$11,8673
Umsatz-Margen-DCFR$2,08R$4,33R$9,0965
Ökonomischer Gewinn
ROIC-CompounderR$0,7400R$1,03R$1,2670
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+65,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +27,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+73,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
11,7 % (2020) → 27,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +9,7 % beim Kurs und +5,6 % bei den Prognosen.
Hidrovias do Brasil S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrierte Fracht und Logistik · 210 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+74,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite−2,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−5,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)33,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,58× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Integrierte Fracht und Logistik-Median · niedriger = günstiger
KBV1,91× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)1,84× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)10,7× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hidrovias do Brasil S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HBSA3
Häufige Fragen
Ist Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$5,30 gegenüber einem Kurs von R$3,04, rund +74 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HBSA3?
Unser modellbasierter Fair Value für Hidrovias do Brasil S.A liegt bei R$5,30 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$3,04.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HBSA3?
Hidrovias do Brasil S.A hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$5,30 (Stand 06.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von R$3,09 bis R$10,08. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hidrovias do Brasil S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$5,30, gegenüber einem Kurs von R$3,04 rund +74 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$3,09 bis R$10,08. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Hidrovias do Brasil S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$2,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hidrovias do Brasil S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HBSA3?
Unsere Modelle diskontieren Hidrovias do Brasil S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,31, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hidrovias do Brasil S.A sind das +13,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hidrovias do Brasil S.A um +8,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +13,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hidrovias do Brasil S.A einpreist (+13,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hidrovias do Brasil S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hidrovias do Brasil S.A liegt er bei R$5,30 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei R$3,04. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Hidrovias do Brasil S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert HBSA3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$3,04, Fair Value R$5,30, rund +74 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HBSA3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$3,04), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$5,30). Bei Hidrovias do Brasil S.A liegen zwischen beiden R$2,26 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hidrovias do Brasil S.A wert?
An der Börse wird Hidrovias do Brasil S.A mit rund R$4,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das R$3,04; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$5,30 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HBSA3?
Unsere Modelle spannen für Hidrovias do Brasil S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$3,09, mittleres R$5,30, optimistisches R$10,08 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs R$3,04). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hidrovias do Brasil S.A (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HBSA3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hidrovias do Brasil S.A notiert bei R$3,04, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$4,38 und 5 % über dem Tief von R$2,89 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$5,30.
Welche Aktien sind mit Hidrovias do Brasil S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hidrovias do Brasil S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs R$3,04, berechneter Fair Value R$5,30 (+74 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HBSA3 berechnet?
Wir rechnen Hidrovias do Brasil S.A mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$5,30 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Hidrovias do Brasil S.A liegt aktuell 43 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$3,04. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$5,30, das sind rund +74 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hidrovias do Brasil S.A jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$3,09 bis R$10,08). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Hidrovias do Brasil S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Die Marktkapitalisierung von Hidrovias do Brasil S.A beträgt R$4,1 Mrd. (≈ 672 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hidrovias do Brasil S.A liegt bei 1,88 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Der Gewinn je Aktie von Hidrovias do Brasil S.A beträgt R$−0,0400. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Die Nettomarge von Hidrovias do Brasil S.A liegt bei −6,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hidrovias do Brasil S.A liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hidrovias do Brasil S.A bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Die operative Marge von Hidrovias do Brasil S.A liegt bei 33,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Der Umsatz von Hidrovias do Brasil S.A wächst um +6,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Der Gewinn je Aktie von Hidrovias do Brasil S.A wächst um +68,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Der freie Cashflow von Hidrovias do Brasil S.A beträgt R$385 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)?
Die Nettoverschuldung von Hidrovias do Brasil S.A beträgt R$2,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026