HighCom Limited (HCL) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$16.3M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0700 bis A$0.1300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1050 – A$0.7600 · Fair‑Value‑Band A$0.0700 – A$0.1300 · der Kurs von A$0.1100 notiert unter dem Fair Value von A$0.1100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

HighCom Limited (HCL) notiert aktuell bei A$0.1100, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HighCom Limited einen Umsatz von A$32.4M bei einer Nettomarge von -28.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 59.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.1%. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0700 (Bear Case) bis A$0.1300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, HCL ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HighCom Limited liefert Rüstungen und Technologien für Verteidigungssektoren in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Rüstungsabteilung und der Technologieabteilung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HighCom Limited liefert Rüstungen und Technologien für Verteidigungssektoren in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Rüstungsabteilung und der Technologieabteilung. Das Unternehmen bietet Rüstungsprodukte an, darunter Körperschutz, ballistische Helme, Schilde, Verbundpanzerplatten und Plattformstrukturen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unbemannte Flugsysteme, Steuerungssysteme und Sensoren sowie Projektmanagement-, Engineering-, Integrations-, Reparatur- und Wartungsdienste, Produktunterstützung und Schulungsdienste an. Das Unternehmen war früher als XTEK Limited bekannt und änderte im November 2023 seinen Namen in HighCom Limited. HighCom Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Symonston, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HighCom Limited entwickelte sich von A$28.2M (FY2021) auf A$48.3M (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.2M.

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.