Hudson Technologies, Inc (HDSN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $243M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $4.53 (Bear) bis $7.90 (Bull), Basis $6.44. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.92 – $14.96 · Fair‑Value‑Band $4.53 – $7.90 · der Kurs von $5.60 notiert unter dem Fair Value von $6.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hudson Technologies, Inc (HDSN) notiert aktuell bei $5.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hudson Technologies, Inc einen Umsatz von $251M bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $34.2M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.53 (Bear Case) bis $7.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, HDSN ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($8.35) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.39). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hudson Technologies, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaft Hudson Technologies Company Lösungen für wiederkehrende Probleme in der Kältebranche in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hudson Technologies, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaft Hudson Technologies Company Lösungen für wiederkehrende Probleme in der Kältebranche in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Kältemittel und Industriegase an; Kältemittelmanagementdienstleistungen, hauptsächlich bestehend aus der Rückgewinnung von Kältemitteln, Labortests durch das eigene Labor und Banklagerdienstleistungen; und RefrigerantSide Services umfassen die Systemdekontamination zur Entfernung von Feuchtigkeit, Ölen und anderen Verunreinigungen, um die vorgesehene Kapazität der Systeme wiederherzustellen. Darüber hinaus werden Diagnosedienste zur Vorhersage potenzieller Probleme in Klima-, Prozesskühlungs- und Kühlsystemen bereitgestellt. Chiller Chemistry, das mehrere Flüssigkeitstests eines Betriebssystems und die entsprechenden Laborergebnisse in einen technischen Bericht integriert; Fluidchemie zur Verwendung bei der Identifizierung von Systemen, die einer weiteren Untersuchung bedürfen; und SmartEnergy OPS, ein System zur Messung, Änderung und Verbesserung der Effizienz von Energiesystemen, einschließlich Klima- und Kühlsystemen, in industriellen und kommerziellen Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über ChillSmart, ein Wartungstool, eine Momentaufnahme der Betriebseffizienz und des Zustands einer kompakten Kältemaschine. Darüber hinaus ist es an der Erstellung von Klimaschutzprojekten beteiligt. Das Unternehmen beliefert gewerbliche, industrielle und staatliche Kunden sowie Kältemittelgroßhändler, Händler, Auftragnehmer und Hersteller von Kühlgeräten. Hudson Technologies, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woodcliff Lake, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hudson Technologies, Inc entwickelte sich von $193M (FY2021) auf $247M (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.7M (−15.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.