Henderson Investment Limited (HDVTY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $98.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0600 bis $0.2000). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0300 – $0.3545 · Fair‑Value‑Band $0.0600 – $0.2000 · der Kurs von $0.1620 notiert über dem Fair Value von $0.0600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Henderson Investment Limited (HDVTY) notiert aktuell bei $0.1620, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henderson Investment Limited einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $306M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0600 (Bear Case) bis $0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1620 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, HDVTY ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0670) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0070). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Henderson Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Kaufhäuser und Supermärkte in Hongkong. Unter dem Namen Citistore betreibt das Unternehmen Kaufhäuser. ein Haushaltsfachgeschäft unter dem Namen Citilife; Kaufhäuser und Supermärkte unter dem Namen APITA oder UNY; und Supermärkte unter dem Namen UNY.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Henderson Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Kaufhäuser und Supermärkte in Hongkong. Unter dem Namen Citistore betreibt das Unternehmen Kaufhäuser. ein Haushaltsfachgeschäft unter dem Namen Citilife; Kaufhäuser und Supermärkte unter dem Namen APITA oder UNY; und Supermärkte unter dem Namen UNY. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Henderson Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft der Henderson Land Development Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Henderson Investment Limited entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$66.9M.

HDVTY ist 63% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.