Organización Soriana, S. A. B. de C. V., (SORIANAB) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 53.1B MXN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 98% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (38.82 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (38.82 MXN bis 74.49 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.04 MXN – 42.10 MXN · Fair‑Value‑Band 38.82 MXN – 74.49 MXN · der Kurs von 30.04 MXN notiert unter dem Fair Value von 59.59 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Organización Soriana, S. A. B. de C. V., (SORIANAB) notiert aktuell bei 30.04 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 59.59 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Organización Soriana, S. A. B. de C. V., einen Umsatz von 177B MXN bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.1B MXN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38.82 MXN (Bear Case) bis 74.49 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.04 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, SORIANAB ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (63.05 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (8.25 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Organización Soriana, S. A. B. de C. V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Formate von Geschäften und Clubs in Mexiko.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Organización Soriana, S. A. B. de C. V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Formate von Geschäften und Clubs in Mexiko. Die Geschäfte des Unternehmens bieten verschiedene Lebensmittel, Bekleidung, allgemeine Handelswaren und Gesundheitsprodukte sowie Lebensmittelprodukte und verderbliche Waren im Einzelhandel, mittleren Großhandel und Großhandel an. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte unter den Namen Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, City Club und Sodimac. und Soriana.com, ein Online-Shop. Das Unternehmen vermietet außerdem Gewerbeflächen an Geschäfte und Vertriebszentren; und führt kommerzielle Entwicklungen durch. Organización Soriana, S. A. B. de C. V. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Monterrey, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Organización Soriana, S. A. B. de C. V., entwickelte sich von 155B MXN (FY2019) auf 176B MXN (FY2023), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 5.0B MXN (+11.6%/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.