Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $10.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($177.29 bis $326.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $154.94 – $451.78 · Fair‑Value‑Band $177.29 – $326.27 · der Kurs von $321.76 notiert über dem Fair Value von $261.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) notiert aktuell bei $321.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $261.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huntington Ingalls Industries, Inc einen Umsatz von $12.8B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $177.29 (Bear Case) bis $326.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $321.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, HII ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($263.72) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($74.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huntington Ingalls Industries, Inc. entwirft, baut, überholt und repariert Militärschiffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Ingalls, Newport News und Mission Technologies.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huntington Ingalls Industries, Inc. entwirft, baut, überholt und repariert Militärschiffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Ingalls, Newport News und Mission Technologies. Das Unternehmen ist an der Konstruktion und dem Bau von nichtnuklearen Schiffen beteiligt, darunter amphibische Angriffsschiffe, Überwasserschiffe und nationale Sicherheitskutter für die US-Marine und die US-Küstenwache. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nuklearbetriebene Schiffe wie Flugzeugträger und U-Boote sowie Betankungs-, Überholungs- und Inaktivierungsdienste für nuklearbetriebene Flugzeugträger an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nukleare Unterstützungsdienste für die Marine an, einschließlich Flottendienstleistungen, die Planungs-, Bau-, Wartungs- und Entsorgungsaktivitäten für im Einsatz befindliche Nuklearschiffe der US-Marine umfassen; und Wartungsdienstleistungen an Kernreaktor-Prototypen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen C5ISR-Systeme und -Operationen bereit; Anwendung künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens auf Entscheidungen auf dem Schlachtfeld; defensive und offensive Cyberspace-Strategien und elektronische Kriegsführung; ungeschraubte autonome Systeme; Live-, virtuelle und konstruktive Lösungen; Plattformmodernisierung; und kritische Nuklearoperationen. Huntington Ingalls Industries, Inc. wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newport News, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huntington Ingalls Industries, Inc entwickelte sich von $9.5B (FY2021) auf $12.5B (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $605M (+2.7%/Jahr seit FY2021).

HII ist 19% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.