Hitachi, Ltd (HITACHI24) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 6.2B THB

Solides Unternehmen, und der Kurs liegt 100% unter unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.07 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

3‑Monats‑Spanne 1.17 THB – 1.38 THB · Fair‑Value‑Band 2.07 THB – 3.45 THB · der Kurs von 1.38 THB notiert unter dem Fair Value von 2.76 THB. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Hitachi, Ltd (HITACHI24) notiert aktuell bei 1.38 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.76 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hitachi, Ltd einen Umsatz von 11.0T THB bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ¥340B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.07 THB (Bear Case) bis 3.45 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.38 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, HITACHI24 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.78 THB) gegenüber Substanzwert (0.7602 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hitachi, Ltd. bietet digitale Systeme und Dienstleistungen, grüne Energie und Mobilität sowie verbindende Industrielösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hitachi, Ltd. bietet digitale Systeme und Dienstleistungen, grüne Energie und Mobilität sowie verbindende Industrielösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries und Others tätig. Das Unternehmen bietet Systemintegration, Beratung, Cloud-Dienste, Speicher, Server, Software und Geldautomaten; Finanzlösungen, Informationssysteme für soziale Infrastruktur, öffentliche IT-Lösungen, industrielles Internet der Dinge, digitale Technik, Steuerungssysteme und Cloud-Dienste; und IT-Produkte wie Datenmanagement und -speicherung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energieversorgungsnetze, saubere, nukleare, erneuerbare Energien, Übertragung, Verteilung, digitale Dienstleistungen, Service und Beratung sowie Versorgungslösungen an. und Eisenbahnsysteme, wie z. B. Schienenfahrzeuge, Signaltechnik, Überwachung, Telekommunikation sowie Fahrkarten- und Zahlungslösungen; Automobilautomatisierung, einschließlich Automobilmontage, Glasanwendungen, Pressenautomatisierung, Antriebsstrang, Lack- und Versiegelungsanwendungen sowie Reifen- und Radsysteme; und E-Mobilitätslösungen sowie Aufzüge und Rolltreppen, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Industrie- und Vertriebslösungen, Wasser- und Umweltlösungen und Industriemaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen zur Halbleiterfertigung an; Elektronenmikroskope und Rasterkraftmikroskope; Analysesysteme wie Spektrophotometer, thermische Analyse- und Chromatographiesysteme, Röntgenfluoreszenzanalysatoren, Siliziumdriftdetektoren, potentiometrische Titratoren, laserinduzierte Durchbruchspektroskopie und magnetische Induktionsgeräte; klinische Analysegeräte sowie Behandlungs- und Diagnoselösungen.Darüber hinaus bietet es automatisierte Fertigungs- und Robotertechnologien, industrielle und tragbare Luftkompressoren, Industrieausrüstungssysteme, maßgeschneiderte Industrieausrüstung, Wasserumweltlösungen, Geldautomaten und Bargeldrecycling. Hitachi, Ltd. wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hitachi, Ltd entwickelte sich von ¥10.9T (FY2023) auf ¥10.6T (FY2026), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥802B (+7.3%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.