High Arctic Overseas Holdings (HOH) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$24.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.9900 bis C$1.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne C$0.9700 – C$2.00 · Fair‑Value‑Band C$0.9900 – C$1.88 · der Kurs von C$1.93 notiert über dem Fair Value von C$1.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

High Arctic Overseas Holdings (HOH) notiert aktuell bei C$1.93, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.9900 (Bear Case) bis C$1.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, HOH ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

High Arctic Overseas Holdings Corp. bietet über seine Tochtergesellschaften Vertragsbohrungen, Ausrüstungsverleih und andere Ölfelddienstleistungen in Papua-Neuguinea an. Es bietet Öl- und Gasbohrungen, Überarbeitungen und Stilllegungen sowie tragbare Helikopterdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

High Arctic Overseas Holdings Corp. bietet über seine Tochtergesellschaften Vertragsbohrungen, Ausrüstungsverleih und andere Ölfelddienstleistungen in Papua-Neuguinea an. Es bietet Öl- und Gasbohrungen, Überarbeitungen und Stilllegungen sowie tragbare Helikopterdienste an. Das Unternehmen ist auch in der Vermietung von Geräten tätig, darunter Kräne, Teleskoplader und Lader. leichte Fahrzeuge und Schwertransporte; Generatoren und Kraftstoffspeicher; Baustellenmatten; modulare Lager und Büros; Hochdruckreiniger und Wassertransferpumpen; und erhöhte Arbeitsbühnen, Lichtanlagen und Kompressoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Feuerwehrdienste wie Alarmanlagen, automatisierte Feuerlöschsprinkler und spezielle Gefahren- und Unterdrückungssysteme sowie Hydranten-, Schlauchaufroller- und Feuerlöschpumpensätze, Brandschutzsystemdesign, Inspektionen und Tests sowie Gefahren- und Risikobewertungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung, Implementierung und Automatisierung von vorbeugenden Wartungsprogrammen beteiligt. risikobasiertes Wartungs- und Integritätsmanagement für kritische Geräte; Wartungssystemprüfung und Compliance-Bewertungen; und Anlagenintegritäts- und Wartungstests. Es bedient die Energie-, Bergbau-, Zivil- und Bau-, Handels-, Industrie-, Beherbergungs-, Hafen- und Lagerindustrie. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von High Arctic Overseas Holdings entwickelte sich von C$11.8M (FY2021) auf C$8.9M (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$4.1M.

HOH ist 22% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.