Hove A/S (HOVE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · DK · Marktkap. 152M DKK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von kr 4.06 (Bear) bis kr 6.77 (Bull), Basis kr 5.41. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne kr 2.31 – kr 8.66 · Fair‑Value‑Band kr 4.06 – kr 6.77 · der Kurs von kr 6.04 notiert über dem Fair Value von kr 5.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Hove A/S (HOVE) notiert aktuell bei kr 6.04, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 5.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hove A/S einen Umsatz von 234M DKK bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.4M DKK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 4.06 (Bear Case) bis kr 6.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 6.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, HOVE ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 12.48) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 1.51). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hove A/S entwickelt, produziert und liefert fortschrittliche Schmierlösungen für Schwermaschinen in Dänemark und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hove A/S entwickelt, produziert und liefert fortschrittliche Schmierlösungen für Schwermaschinen in Dänemark und international. Das Unternehmen bietet Hove Smart Lube an, eine praxiserprobte digitale Lösung zur Rückverfolgbarkeit und Aufrechterhaltung der Schmierungskontrolle; Hove Carry, eine tragbare Schmierpumpe für Hafenkräne; Schmierpumpen EASY GREASE V5 und EASY GREASE V4; Hove ONE Pumpe für Direkt- und Zentralschmiersysteme; HOVE REFILLER V2 zum schnellen Befüllen von Behältern an Zentralschmieranlagen mit minimalem Kontaminationsrisiko; und vorgefüllte Fettkartuschen von HOVE. Darüber hinaus werden Dosier-, Förder- und Radialkolbenpumpen vertrieben. Es beliefert die Wind-, Bergbau- und Hafenindustrie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Glostrup, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hove A/S entwickelte sich von kr 103M (FY2021) auf kr 209M (FY2025), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 13.6M (+36.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.