HighPeak Energy, Inc (HPK) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $917M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($7.38). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.89 – $36.33 · Fair‑Value‑Band $7.38 – $10.54 · der Kurs von $7.20 notiert unter dem Fair Value von $10.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

HighPeak Energy, Inc (HPK) notiert aktuell bei $7.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HighPeak Energy, Inc einen Umsatz von $807M bei einer Nettomarge von -18.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.38 (Bear Case) bis $10.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, HPK ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($8.46) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HighPeak Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven im Perm-Becken in West-Texas und Ost-New Mexico.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HighPeak Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven im Perm-Becken in West-Texas und Ost-New Mexico. Das Unternehmen war früher als HPK Energy, LP bekannt und änderte seinen Namen im August 2020 in HighPeak Energy, Inc.. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HighPeak Energy, Inc entwickelte sich von $220M (FY2021) auf $863M (FY2025), rund +40.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.0M (−23.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.