High Peak Royalties Limited (HPR) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$18.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0258). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0370 – A$0.0940 · Fair‑Value‑Band A$0.0166 – A$0.0258 · der Kurs von A$0.0930 notiert über dem Fair Value von A$0.0258. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

High Peak Royalties Limited (HPR) notiert aktuell bei A$0.0930, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0258 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$926K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.9. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0166 (Bear Case) bis A$0.0258 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0930 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, HPR ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.0300) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

High Peak Royalties Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb von Lizenzgebühren und Explorationsbeteiligungen an Öl- und Gasvorkommen in Australien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt Lizenzgebühren für etwa 20 Öl- und Gasprojekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

High Peak Royalties Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb von Lizenzgebühren und Explorationsbeteiligungen an Öl- und Gasvorkommen in Australien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt Lizenzgebühren für etwa 20 Öl- und Gasprojekte. Darüber hinaus hält das Unternehmen 80,10 % der Anteile an vier Geothermielizenzen in Südaustralien. High Peak Royalties Limited hat seinen Sitz in Millers Point, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von High Peak Royalties Limited entwickelte sich von A$442K (FY2021) auf A$1.0M (FY2025), rund +24.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$477K.

HPR ist 72% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.