Horizon Construction Development Limited (HRZCF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5500 bis $1.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (15 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne $1.29 – $1.30 · Fair‑Value‑Band $0.5500 – $1.09 · der Kurs von $1.30 notiert über dem Fair Value von $0.8700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Horizon Construction Development Limited (HRZCF) notiert aktuell bei $1.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Horizon Construction Development Limited einen Umsatz von $9.4B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5500 (Bear Case) bis $1.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, HRZCF ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($8.12) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.06). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Horizon Construction Development Limited fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Investment-Holdinggesellschaft, die Dienstleistungen für den Anlagenbetrieb in der Volksrepublik China erbringt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Horizon Construction Development Limited fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Investment-Holdinggesellschaft, die Dienstleistungen für den Anlagenbetrieb in der Volksrepublik China erbringt. Der Betrieb erfolgt über Operating-Leasing-Dienstleistungen; Ingenieur- und technische Dienstleistungen; und Vermögensverwaltungs- und andere Dienstleistungssegmente. Das Unternehmen bietet auch Operating-Leasing-Dienstleistungen an, die verschiedene Arten von Ausrüstung und Materialien abdecken, darunter Hubarbeitsbühnen, Umschlagmaterialien und Formbasen, Neo-Aushubunterstützungssysteme, Neo-Schalungssysteme und Straßenausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur- und technische Dienstleistungen, Plattformen und andere Dienstleistungen an, die den Verkauf von Geräten, Materialien und Ersatzteilen umfassen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bau und damit verbundene Dienstleistungen, Stromversorgungsdienstleistungen, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für Geräte sowie Logistikdienstleistungen tätig. und Vermögensverwaltungsdienste, Untervermietungsdienste und damit verbundene Wartungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Großhandel mit einer Vielzahl von Waren an; Handel mit Maschinenwerkzeugen und Zubehör sowie Vermietung von Bau- und Zivilmaschinen; Reparatur und Wartung von Bergbau- und Baumaschinen, Reparatur elektrischer Geräte und Wartung von Motoren, Generatoren und Dampferzeugern. Horizon Construction Development Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Horizon Construction Development Limited entwickelte sich von $6.1B (FY2021) auf $11.6B (FY2024), rund +23.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $896M (+8.1%/Jahr seit FY2021).

HRZCF ist 33% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.