Heliostar Metals Ltd (HSTR) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CA · Marktkap. C$578M
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +32.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.2890). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$0.1500 – C$3.28 · Fair‑Value‑Band C$0.1700 – C$0.2890 · der Kurs von C$2.14 notiert über dem Fair Value von C$0.2295. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Heliostar Metals Ltd (HSTR) notiert aktuell bei C$2.14, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.2295 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heliostar Metals Ltd einen Umsatz von C$154M bei einer Nettomarge von 41.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 139.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 73.0%. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1700 (Bear Case) bis C$0.2890 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, HSTR ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$1.10) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Heliostar Metals Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gold- und Silberexplorations- und Bergbauaktivitäten in den Vereinigten Staaten und Mexiko. Sein Flaggschiff-Grundstück ist das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Ana Paula, das sich über eine Fläche von 56.334 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Guerrero erstreckt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Heliostar Metals Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gold- und Silberexplorations- und Bergbauaktivitäten in den Vereinigten Staaten und Mexiko. Sein Flaggschiff-Grundstück ist das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Ana Paula, das sich über eine Fläche von 56.334 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Guerrero erstreckt. Das Unternehmen war früher als Redstar Gold Corp. bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Heliostar Metals Ltd.. Heliostar Metals Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Heliostar Metals Ltd entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$36.6M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$21.0M.
HSTR ist 89% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Gold · 253 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $112.82 | +1% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥32.21 | ¥39.42 | +22% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$257.82 | C$154.33 | -40% |
| Barrick Mining Corporation B | $41.23 | $50.66 | +23% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$187.84 | C$52.47 | -72% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$334.84 | C$97.76 | -71% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $97.92 | $88.63 | -9% |
| Gold Fields Limited GFI | $40.73 | $59.06 | +45% |
| Zijin Gold International Company 2259 | HK$135.60 | HK$96.81 | -29% |
| Kinross Gold Corporation K | C$38.29 | C$34.62 | -10% |
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Häufige Fragen
Ist Heliostar Metals Ltd (HSTR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HSTR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HSTR?
Wie hoch ist der Umsatz von Heliostar Metals Ltd (HSTR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HSTR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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