Kingsmen C.M.T.I. Public Company (K) Fair Value & Analyse
Industrie · TH · Marktkap. 495M THB
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2720 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.6513 THB – 2.30 THB · Fair‑Value‑Band 0.1870 THB – 0.2720 THB · der Kurs von 0.9500 THB notiert über dem Fair Value von 0.2465 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Kingsmen C.M.T.I. Public Company (K) notiert aktuell bei 0.9500 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2465 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingsmen C.M.T.I. Public Company einen Umsatz von 861M THB bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 30.0M THB aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1870 THB (Bear Case) bis 0.2720 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9500 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, K ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.02 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.1100 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Innenarchitektur, Ausstellungen und Veranstaltungen in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Innenarchitektur und Dekoration sowie Ausstellungsgeschäft, alternatives Marketing und Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Innenarchitektur, Ausstellungen und Veranstaltungen in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Innenarchitektur und Dekoration sowie Ausstellungsgeschäft, alternatives Marketing und Sonstiges tätig. Es bietet Einzelhandels- und Unternehmensinnenraumdienstleistungen wie Einzelhandelsinnenräume, Rollouts, Einzelhandelseinrichtungen, Firmeninnenräume und Restaurants an. sowie Ausstellungs- und Veranstaltungsdienstleistungen, einschließlich individuell gestalteter Stände, offizieller Shows und Veranstaltungen, Pavillons, Suiten und Chalets sowie Mietdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch thematische Museen und Themenparks und Attraktionen, Galerien und Besucherzentren sowie Museen an; und Eventmanagement-Dienstleistungen. Darüber hinaus ist sie in der Bereitstellung von Ausrüstungsverleihdiensten tätig. Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pathum Thani, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kingsmen C.M.T.I. Public Company entwickelte sich von 784M THB (FY2021) auf 887M THB (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.4M THB.
davon Umsatz gesamt −2.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −8.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
K ist 74% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 253 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | $206.25 | $95.30 | -54% |
| RELX PLC RELX | $33.70 | $32.49 | -4% |
| Thomson Reuters Corporation TRI | C$133.87 | C$70.40 | -47% |
| Copart, Inc CPRT | $27.61 | $28.59 | +4% |
| Global Payments Inc GPN | $80.49 | $69.67 | -13% |
| RB Global, Inc RBA | C$156.43 | C$49.14 | -69% |
| Brambles Limited BXB | A$18.79 | A$12.28 | -35% |
| UL Solutions Inc ULS | $87.76 | $33.62 | -62% |
| Wolters Kluwer N.V WKL | €62.56 | €103.99 | +66% |
| Aramark ARMK | $56.74 | $13.73 | -76% |
Kingsmen C.M.T.I. Public Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Kingsmen C.M.T.I. Public Company (K) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von K?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von K?
Wie hoch ist der Umsatz von Kingsmen C.M.T.I. Public Company (K)?
Wie hoch ist die Nettomarge von K?
Zahlt Kingsmen C.M.T.I. Public Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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