Helios Towers Plc (HTWS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 2.0B GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.7900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5900 – £2.45 · Fair‑Value‑Band £0.4800 – £0.7900 · der Kurs von £2.03 notiert über dem Fair Value von £0.6400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Helios Towers Plc (HTWS) notiert aktuell bei £2.03, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.6400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helios Towers Plc einen Umsatz von £854M bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 70.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.8B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.4800 (Bear Case) bis £0.7900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, HTWS ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£1.31) gegenüber Substanzwert (£0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Helios Towers plc, ein unabhängiges Turmunternehmen, erwirbt, baut und betreibt Telekommunikationstürme. Es bietet Colocation-Leasing, Build-to-Suit, Sale-and-Leaseback, In-Building, kleine Zellen/verteilte Außenantennensysteme und andere verwaltete Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Helios Towers plc, ein unabhängiges Turmunternehmen, erwirbt, baut und betreibt Telekommunikationstürme. Es bietet Colocation-Leasing, Build-to-Suit, Sale-and-Leaseback, In-Building, kleine Zellen/verteilte Außenantennensysteme und andere verwaltete Dienste. Das Unternehmen bietet auch passive Infrastrukturlösungen an, einschließlich Standortauswahl und -vorbereitung, Wartung, Sicherheit und Energiemanagement. und beschäftigt sich mit der Unterbringung aktiver Geräte wie Antennen. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Standorten und Mietverträgen in Tansania, Senegal, Malawi, der Demokratischen Republik Kongo, Kongo-Brazzaville, Südafrika, Ghana, Madagaskar und Oman. Helios Towers plc wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Helios Towers Plc entwickelte sich von £449M (FY2021) auf £872M (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £40.0M.

HTWS ist 68% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 256 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.