Hua Medicine (Shanghai) Ltd (HUMDF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $339M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.3377). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.3377 bis $1.24). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1500 – $0.7000 · Fair‑Value‑Band $0.3377 – $1.24 · der Kurs von $0.3144 notiert unter dem Fair Value von $0.4499. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hua Medicine (Shanghai) Ltd (HUMDF) notiert aktuell bei $0.3144, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4499 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $493M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 79.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 254.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $791M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3377 (Bear Case) bis $1.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3144 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, HUMDF ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.59) gegenüber Substanzwert ($0.0351). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hua Medicine (Shanghai) Ltd. beschäftigt sich in China mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von Diabetes.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hua Medicine (Shanghai) Ltd. beschäftigt sich in China mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von Diabetes. Das Unternehmen entwickelt HuaTangNing (Dorzagliatin oder HMS5552), ein orales Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes (T2D); und Dorzagliatin in Kombination mit Metformin, Sitagliptin und Empagliflozin zur Behandlung von T2D und DKD. Es stellt außerdem Dorzagliatin in Kombination mit GLP1RA und dem kleinen Molekül GLP-1 für Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit bereit; Kombination mit Insulin zur Behandlung von Insulineinsparungen bei Typ-2-Diabetes; Glukokinase (GK)-Inhibitor der zweiten Generation und GK NAM bei Stoffwechselerkrankungen; mGLUR5 negativer allosterischer Modulator (NAM) für PD-LID und Drogenabhängigkeit; und Dorzagliatin zur Behandlung von T2D-Medikamenten-naiv, T2D-Metformin-verträglich, RWE-Studie für Diabetes-Remission, MODY-2, Diabetes-Prävention IGT2NGT, Frailty, frühe AD und CFRD. Hua Medicine (Shanghai) Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hua Medicine (Shanghai) Ltd entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $480M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.