Hydratec Industries NV (HYDRA) Fair Value & Analyse

Industrie · NL · Marktkap. €296M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€254.52 bis €486.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €31.69 – €268.00 · Fair‑Value‑Band €254.52 – €486.69 · der Kurs von €262.00 notiert unter dem Fair Value von €389.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hydratec Industries NV (HYDRA) notiert aktuell bei €262.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €389.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hydratec Industries NV einen Umsatz von €263M bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €12.5M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €254.52 (Bear Case) bis €486.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €262.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, HYDRA ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€354.38) gegenüber Substanzwert (€60.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hydratec Industries NV produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Industriesysteme und Kunststoffkomponenten für Lebensmittel-, Gesundheits- und Mobilitätsmärkte in den Niederlanden, dem übrigen Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Ozeanien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hydratec Industries NV produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Industriesysteme und Kunststoffkomponenten für Lebensmittel-, Gesundheits- und Mobilitätsmärkte in den Niederlanden, dem übrigen Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industriesysteme und Hightech-Komponenten. Es entwickelt und produziert Systeme zur Handhabung sterilisierter Produkte. und automatisierte Verpackungslösungen, einschließlich Verpackungen für sterilisierte Lebensmittel in Beuteln, Dosen und Gläsern sowie für Mahlzeitsalate und Agrarlebensmittel in Beuteln, Netzen, Kartons und Kisten. Das Unternehmen liefert auch industrielle Brutkästen für die Produktion von Eintagsküken; Brutautomatisierungssysteme für die Verarbeitung von Bruteiern und Eintagsküken; Klimageräte für die Luft- und Wasseraufbereitung; Brüterei-Managementsoftware zur Überwachung, Analyse und Optimierung des Inkubationsprozesses; sowie Service und Support für den Betrieb von Brütereisystemen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Extrusionsanlagen für PVC-, PVC-O- und PO-Rohre her; Kunststoffspritzgussprodukte zur Verwendung in Klimaanlagen, Lastkraftwagen, Fahrradteilen und Kaffeemaschinen; Präzisionskomponenten aus Gummi, Metall und Kunststoff, darunter Dosiersysteme, Funktions- und Sicherheitsteile für Bremssysteme sowie Kartuschen für die Diagnostik und andere medizinische Anwendungen. Hydratec Industries NV hat seinen Hauptsitz in Amersfoort, Niederlande. Hydratec Industries NV ist eine Tochtergesellschaft von Ten Cate Investeringsmaatschappij B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hydratec Industries NV entwickelte sich von €257M (FY2021) auf €263M (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €24.1M (+12.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.