Hydratec Industries NV (HYDRA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hydratec Industries NV 389 €, Kurs 204 €, Potenzial +90,9 %, Qualität 69 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31,69 € – 288,00 € · Fair‑Value‑Band 255,86 € – 486,69 € · der Kurs von 204,00 € notiert unter dem Fair Value von 389,35 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Hydratec Industries NV produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Industriesysteme und Kunststoffkomponenten für Lebensmittel-, Gesundheits- und Mobilitätsmärkte in den Niederlanden, dem übrigen Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Ozeanien.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industriesysteme und Hightech-Komponenten.
Es entwickelt und produziert Systeme zur Handhabung sterilisierter Produkte. und automatisierte Verpackungslösungen, einschließlich Verpackungen für sterilisierte Lebensmittel in Beuteln, Dosen und Gläsern sowie für Mahlzeitsalate und Agrarlebensmittel in Beuteln, Netzen, Kartons und Kisten.
Das Unternehmen liefert auch industrielle Brutkästen für die Produktion von Eintagsküken; Brutautomatisierungssysteme für die Verarbeitung von Bruteiern und Eintagsküken; Klimageräte für die Luft- und Wasseraufbereitung; Brüterei-Managementsoftware zur Überwachung, Analyse und Optimierung des Inkubationsprozesses; sowie Service und Support für den Betrieb von Brütereisystemen.
Darüber hinaus stellt das Unternehmen Extrusionsanlagen für PVC-, PVC-O- und PO-Rohre her; Kunststoffspritzgussprodukte zur Verwendung in Klimaanlagen, Lastkraftwagen, Fahrradteilen und Kaffeemaschinen; Präzisionskomponenten aus Gummi, Metall und Kunststoff, darunter Dosiersysteme, Funktions- und Sicherheitsteile für Bremssysteme sowie Kartuschen für die Diagnostik und andere medizinische Anwendungen.
Hydratec Industries NV hat seinen Hauptsitz in Amersfoort, Niederlande. Hydratec Industries NV ist eine Tochtergesellschaft von Ten Cate Investeringsmaatschappij B.V.
Aktienanalyse
Hydratec Industries NV (HYDRA) notiert aktuell bei 204,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 389,35 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 430,72 € je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 204,00 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 48,06 €, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2009: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2009 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Hydratec Industries NV entwickelte sich von 257 Mio. € (FY2021) auf 263 Mio. € (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24,1 Mio. € (+12,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 69 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 255,86 € bis 486,69 €, der Kurs von 204,00 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, HYDRA ist mit 91 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 389,35 €
Spanne255,86 € bis 486,69 €
Kurs 204,00 € · Potenzial +90,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (10,50 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2009: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2009 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+19,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.29,2 % gegen 12,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 12 %
2025 liegt 51 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −5,8 % im Jahr.
Hydratec Industries NV mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen · 146 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+96,6 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)20,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)26,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)11,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)20,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,04× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)10,1× · Günstigste 25 %
KBV2,20× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,92× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)8,7× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hydratec Industries NV (HYDRA) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 389,35 € gegenüber einem Kurs von 204,00 €, rund +91 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HYDRA?
Unser modellbasierter Fair Value für Hydratec Industries NV liegt bei 389,35 € (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 204,00 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HYDRA?
Hydratec Industries NV hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 389,35 € (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 255,86 € bis 486,69 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hydratec Industries NV Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 389,35 €, gegenüber einem Kurs von 204,00 € rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 255,86 € bis 486,69 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Hydratec Industries NV weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 281 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Hydratec Industries NV eine Dividende?
Hydratec Industries NV weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hydratec Industries NV (HYDRA) und wann ist der Ex-Tag?
Hydratec Industries NV zahlt 8,00 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 18.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 39,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,85-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hydratec Industries NV (HYDRA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hydratec Industries NV den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HYDRA?
Unsere Modelle diskontieren Hydratec Industries NV mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag Netherlands. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hydratec Industries NV sind das -3,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hydratec Industries NV (HYDRA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hydratec Industries NV um +3,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -3,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hydratec Industries NV einpreist (-3,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,15 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hydratec Industries NV je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hydratec Industries NV liegt er bei 389,35 € je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei 204,00 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hydratec Industries NV Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert HYDRA unter dem berechneten Fair Value: Kurs 204,00 €, Fair Value 389,35 €, rund +91 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HYDRA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (204,00 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (389,35 €). Bei Hydratec Industries NV liegen zwischen beiden 185,35 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hydratec Industries NV wert?
An der Börse wird Hydratec Industries NV mit rund 265 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das 204,00 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 389,35 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HYDRA?
Unsere Modelle spannen für Hydratec Industries NV eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 255,86 €, mittleres 389,35 €, optimistisches 486,69 € je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs 204,00 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HYDRA?
Hydratec Industries NV hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 389,35 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 9,5. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 0,9, EV/EBITDA 5,8.
Wie solide ist die Bilanz von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hydratec Industries NV (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 20,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HYDRA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hydratec Industries NV notiert bei 204,00 €, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 288,00 € und 25 % über dem Tief von 163,82 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 389,35 €.
Welche Aktien sind mit Hydratec Industries NV vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hydratec Industries NV Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs 204,00 €, berechneter Fair Value 389,35 € (+91 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HYDRA berechnet?
Wir rechnen Hydratec Industries NV mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 389,35 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Hydratec Industries NV liegt aktuell 48 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 204,00 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 389,35 €, das sind rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hydratec Industries NV jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (255,86 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (255,86 € bis 486,69 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hydratec Industries NV lag 2014 bis 2025 bei +9,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,6 %, EBIT-Marge +5,3 %, Steuersatz −1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hydratec Industries NV
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Die Marktkapitalisierung von Hydratec Industries NV beträgt 265 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hydratec Industries NV liegt bei 0,92 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Der Gewinn je Aktie von Hydratec Industries NV beträgt 20,25 € (Kurs ÷ EPS = KGV 10,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Die Dividendenrendite von Hydratec Industries NV liegt bei 3,9 % (Ausschüttung 39,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Die Nettomarge von Hydratec Industries NV liegt bei 9,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hydratec Industries NV liegt bei 20,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hydratec Industries NV bei 10,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Die operative Marge von Hydratec Industries NV liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Der Umsatz von Hydratec Industries NV wächst um +20,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Der Gewinn je Aktie von Hydratec Industries NV wächst um +489 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Der freie Cashflow von Hydratec Industries NV beträgt 29,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hydratec Industries NV (HYDRA)?
Hydratec Industries NV hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 12,5 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026