Horizon Oil Ltd (HZN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.09.2026: Fair Value von Horizon Oil Ltd A$0,35, Kurs A$0,22, Potenzial +62,8 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0314 A$ – 0,2689 A$ · Fair‑Value‑Band 0,2000 A$ – 0,5200 A$ · der Kurs von 0,2150 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,3500 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Horizon Oil Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasvorkommen in China, Neuseeland, Australien und Thailand. Es befasste sich auch mit der Exploration und Bewertung von Kohlenwasserstoffen.
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Horizon Oil Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasvorkommen in China, Neuseeland, Australien und Thailand. Es befasste sich auch mit der Exploration und Bewertung von Kohlenwasserstoffen. Horizon Oil Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Horizon Oil Ltd (HZN) notiert aktuell bei 0,2150 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3500 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,2800 A$ je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2150 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,0400 A$, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2000 A$ (Bear) bis 0,5200 A$ (Bull), der Kurs von 0,2150 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Horizon Oil Ltd entwickelte sich von 70,6 Mio. $ (FY2021) auf 104 Mio. $ (FY2025), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12,2 Mio. $ (+11,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, HZN ist mit 63 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2000 A$Fair Value 0,3500 A$Bull 0,5200 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)14,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,7 % gegen −2,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.39 % → 20 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +2,1 % im Jahr.
Horizon Oil Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 296 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+62,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)12,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)8,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)11,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−20,1 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)14,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,27× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Horizon Oil Ltd (HZN) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3500 A$ gegenüber einem Kurs von 0,2150 A$, rund +63 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HZN?
Unser modellbasierter Fair Value für Horizon Oil Ltd liegt bei 0,3500 A$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2150 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HZN?
Horizon Oil Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Horizon Oil Ltd (HZN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3500 A$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2000 A$, optimistisches Szenario 0,5200 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Horizon Oil Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3500 A$, gegenüber einem Kurs von 0,2150 A$ rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2000 A$, optimistisches Szenario 0,5200 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Horizon Oil Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 94,1 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Horizon Oil Ltd eine Dividende?
Horizon Oil Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 13,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Horizon Oil Ltd (HZN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Horizon Oil Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,1 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HZN?
Unsere Modelle diskontieren Horizon Oil Ltd mit 12,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Horizon Oil Ltd sind das +4,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Horizon Oil Ltd (HZN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Horizon Oil Ltd um +6,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Horizon Oil Ltd einpreist (+4,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Horizon Oil Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Horizon Oil Ltd liegt er bei 0,3500 A$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,2150 A$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Horizon Oil Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert HZN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2150 A$, Fair Value 0,3500 A$, rund +63 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HZN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2150 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3500 A$). Bei Horizon Oil Ltd liegen zwischen beiden 0,1350 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Horizon Oil Ltd wert?
An der Börse wird Horizon Oil Ltd mit rund 350 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,2150 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3500 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HZN?
Unsere Modelle spannen für Horizon Oil Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2000 A$, mittleres 0,3500 A$, optimistisches 0,5200 A$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,2150 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HZN?
Horizon Oil Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,3500 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 3,8, KUV 2,6, EV/EBITDA 5,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HZN?
Der PEG-Wert von Horizon Oil Ltd liegt bei 0,15 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Horizon Oil Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HZN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Horizon Oil Ltd notiert bei 0,2150 A$, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2689 A$ und 17 % über dem Tief von 0,1840 A$ (Stand 28.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3500 A$.
Welche Aktien sind mit Horizon Oil Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Horizon Oil Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,2150 A$, berechneter Fair Value 0,3500 A$ (+63 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HZN berechnet?
Wir rechnen Horizon Oil Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3500 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Horizon Oil Ltd liegt aktuell 63 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Der Schlusskurs vom 28.09.2026 liegt bei 0,2150 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,3500 A$, das sind rund +63 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Horizon Oil Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2000 A$ bis 0,5200 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Horizon Oil Ltd lag 2014 bis 2025 bei +5,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,4 %, EBIT-Marge +10,2 %, Steuersatz +1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Horizon Oil Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Die Marktkapitalisierung von Horizon Oil Ltd beträgt 350 Mio. A$ (≈ 216 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Horizon Oil Ltd liegt bei 2,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Der Gewinn je Aktie von Horizon Oil Ltd beträgt 0,0100 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 21,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Die Dividendenrendite von Horizon Oil Ltd liegt bei 14,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Die Nettomarge von Horizon Oil Ltd liegt bei 11,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Horizon Oil Ltd liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Horizon Oil Ltd bei 20,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Die operative Marge von Horizon Oil Ltd liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Der Umsatz von Horizon Oil Ltd wächst um −20,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Der Gewinn je Aktie von Horizon Oil Ltd wächst um −65,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Horizon Oil Ltd (HZN)?
Der freie Cashflow von Horizon Oil Ltd beträgt 20,9 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Horizon Oil Ltd (HZN)?
Horizon Oil Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 14,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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