Integra LifeSciences Holdings (IART) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.60 bis $26.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.90 – $76.19 · Fair‑Value‑Band $6.60 – $26.41 · der Kurs von $17.25 notiert über dem Fair Value von $16.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Integra LifeSciences Holdings (IART) notiert aktuell bei $17.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integra LifeSciences Holdings einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von -30.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.60 (Bear Case) bis $26.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, IART ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($20.41) gegenüber Substanzwert ($8.99). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Integra LifeSciences Holdings Corporation produziert und vertreibt chirurgische Instrumente, neurochirurgische Produkte sowie Produkte für die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sowie Wundpflegeprodukte für den Einsatz in der Neurochirurgie, der neurologischen Intensivpflege und der HNO-Heilkunde.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Integra LifeSciences Holdings Corporation produziert und vertreibt chirurgische Instrumente, neurochirurgische Produkte sowie Produkte für die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sowie Wundpflegeprodukte für den Einsatz in der Neurochirurgie, der neurologischen Intensivpflege und der HNO-Heilkunde. Das Unternehmen ist in den Segmenten Codman Specialty Surgical und Tissue Technologies tätig. Das Unternehmen bietet Produkte für die Neurochirurgie und die Neuro-Intensivpflege an, darunter Geräte zur Gewebeablation, Produkte zur Dura-Reparatur, Geräte zur Verwaltung der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit, Geräte zur intrakraniellen Überwachung und Geräte zur Schädelstabilisierung. Es bietet auch After-Market-Services an; chirurgische Stirnlampen und Instrumente; Instrumentenmuster sowie chirurgische und Beleuchtungsprodukte für Krankenhäuser, Operationszentren, Zahnarzt-, Podologie- und Veterinärpraxen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Behandlung akuter Wunden wie Verbrennungen an; chronische Wunden, einschließlich diabetischer Fußgeschwüre; und Anwendungen zur chirurgischen Gewebereparatur, einschließlich Hernienverstärkung, Sehnenschutz und Reparatur peripherer Nerven. Darüber hinaus werden Haut- und Wundreparaturprodukte, Kunststoffe und chirurgische Rekonstruktionsprodukte sowie Nerven- und Sehnenreparaturprodukte angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Hals-Nasen-Ohrenheilkunde tätig, zu dem Instrumente, Ballontechnologien für die Erweiterung der Nasennebenhöhlen und der Eustachischen Röhre sowie chirurgische Navigationssysteme gehören. Das Unternehmen bietet seine Produkte direkt über verschiedene Vertriebsmitarbeiter und andere Vertriebskanäle an Krankenhäuser, integrierte Gesundheitsnetzwerke, Gruppeneinkaufsorganisationen, Kliniker, Operationszentren und Gesundheitsdienstleister in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Integra LifeSciences Holdings Corporation war früher als Integra LifeSciences Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1995 in Integra LifeSciences Holdings Corporation.Integra LifeSciences Holdings Corporation wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Integra LifeSciences Holdings entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$516M.

IART beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.