Industrie Chimiche Forestali S.p.A (ICF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IT · Marktkap. €34.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von €6.09 (Bear) bis €10.15 (Bull), Basis €8.12. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.69 – €6.45 · Fair‑Value‑Band €6.09 – €10.15 · der Kurs von €6.45 notiert unter dem Fair Value von €8.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Industrie Chimiche Forestali S.p.A (ICF) notiert aktuell bei €6.45, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Industrie Chimiche Forestali S.p.A einen Umsatz von €73.3M bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.4. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.09 (Bear Case) bis €10.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €6.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ICF ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€10.97) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produziert und vertreibt Klebstoffe, imprägnierte Stoffe und extrudierte Stoffe in Italien, Mittel- und Osteuropa und dem Rest der Europäischen Union. Seine Produkte werden für Glanzlaminierung, Lederwaren, Polster-, Automobil-, Grundzement-, Schuh-, Möbel-, Verpackungs- und Bootsanwendungen verwendet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produziert und vertreibt Klebstoffe, imprägnierte Stoffe und extrudierte Stoffe in Italien, Mittel- und Osteuropa und dem Rest der Europäischen Union. Seine Produkte werden für Glanzlaminierung, Lederwaren, Polster-, Automobil-, Grundzement-, Schuh-, Möbel-, Verpackungs- und Bootsanwendungen verwendet. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Industrie Chimiche Forestali, ABC – Adhesive Based Chemicals, Durabond, Morel und Tessitura Langè. Das Unternehmen war früher als Forestali S.r.l. bekannt. und änderte seinen Namen im Oktober 2006 in Industrie Chimiche Forestali S.p.A.. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Industrie Chimiche Forestali S.p.A entwickelte sich von €75.7M (FY2021) auf €72.6M (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.7M (+4.3%/Jahr seit FY2021).

ICF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.