IC Group (ICGH) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$17.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1955). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$0.0680 bis C$0.1955). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0350 – C$0.9500 · Fair‑Value‑Band C$0.0680 – C$0.1955 · der Kurs von C$0.4200 notiert über dem Fair Value von C$0.1360. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

IC Group (ICGH) notiert aktuell bei C$0.4200, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1360 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IC Group einen Umsatz von C$28.7M bei einer Nettomarge von -6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$4.2M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0680 (Bear Case) bis C$0.1955 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.4200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, ICGH ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.2900) gegenüber Substanzwert (C$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IC Group Holdings Inc., ein Technologieunternehmen für Marketingdienstleistungen, bietet Werbemarketingdienstleistungen für Fortune-500-Marken an. Das Unternehmen ist in den Segmenten IC Engage, IC Mobile und IC Insurance tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IC Group Holdings Inc., ein Technologieunternehmen für Marketingdienstleistungen, bietet Werbemarketingdienstleistungen für Fortune-500-Marken an. Das Unternehmen ist in den Segmenten IC Engage, IC Mobile und IC Insurance tätig. Das Unternehmen bietet Treue-, Rabatt-, Incentive-, Social-Media- und Messaging-Lösungen; und Marketing-Technologie, Datenschutz, Risikomanagement, Mobile Messaging und Marketing-Versicherungslösungen für verschiedene Marken. Darüber hinaus wird eine mobile Unterhaltungsanwendung entwickelt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IC Group entwickelte sich von C$11.6M (FY2022) auf C$26.9M (FY2025), rund +32.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$3.5M.

ICGH ist 68% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 22/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.