Dyno Nobel Limited (ICPVF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $3.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6169 – $2.70 · Fair‑Value‑Band $0.6706 – $1.11 · der Kurs von $2.70 notiert über dem Fair Value von $0.8896. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Dyno Nobel Limited (ICPVF) notiert aktuell bei $2.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8896 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dyno Nobel Limited einen Umsatz von $3.9B bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6706 (Bear Case) bis $1.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ICPVF ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.69) gegenüber Gewinnbasiert ($0.5200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dyno Nobel Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Industriesprengstoffe, Chemikalien und Düngemittel in den Vereinigten Staaten und Australien. Es bietet verpackte Sprengstoffe an, darunter Powermite, einen Patronensprengstoff; und Dynosplit für vorgespaltene Anwendungen sowie Ammoniumnitrate.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dyno Nobel Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Industriesprengstoffe, Chemikalien und Düngemittel in den Vereinigten Staaten und Australien. Es bietet verpackte Sprengstoffe an, darunter Powermite, einen Patronensprengstoff; und Dynosplit für vorgespaltene Anwendungen sowie Ammoniumnitrate. Das Unternehmen bietet auch Zündsysteme an, wie zum Beispiel BlastWeb II, ein unterirdisches Sprengsystem; CE4 Commander-Strahlsystem und DigiShot Plus.4G, ein elektronisches Strahlsystem; und elektronische Zünder wie DigiShot, DigiShot Plus, DigiShot Plus.4G und GeoShot für eine Reihe von Anwendungen, wie Über- und Untertagebergbau, Steinbrüche und Bauwesen, sowie Massentechnologien der TITAN-Serie und Softwareprodukte wie ViewShot 3D, DIFFERENTIAL ENERGY2 und Nobel Fire. Es exportiert seine Produkte. Darüber hinaus werden Dienstleistungen von Dyno Consult und Drill and Blast Academies angeboten. DYNOBULK FLEX und tragbare modulare Emulsionsanlagen. Das Unternehmen war früher als Incitec Pivot Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2025 in Dyno Nobel Limited. Dyno Nobel Limited wurde 1831 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fortitude Valley, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dyno Nobel Limited entwickelte sich von $4.3B (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund −13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $96.2M (−10.4%/Jahr seit FY2021).

ICPVF ist 67% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.