ideaForge Technology Limited (IDEAFORGE) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹36.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹455.82 bis ₹1,410). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne ₹324.40 – ₹1,295 · Fair‑Value‑Band ₹455.82 – ₹1,410 · der Kurs von ₹781.80 notiert unter dem Fair Value von ₹933.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ideaForge Technology Limited (IDEAFORGE) notiert aktuell bei ₹781.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹933.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ideaForge Technology Limited einen Umsatz von ₹2.3B bei einer Nettomarge von -7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹444M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹455.82 (Bear Case) bis ₹1,410 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹781.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, IDEAFORGE ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2,969) gegenüber Multiplikatoren (₹933.57). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ideaForge Technology Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung unbemannter Luftfahrzeugsysteme (UAV) für Sicherheits- und Überwachungsanwendungen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ideaForge Technology Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung unbemannter Luftfahrzeugsysteme (UAV) für Sicherheits- und Überwachungsanwendungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet BlueFire Touch an, eine Bodenkontrollsoftware zur Steuerung und Verwaltung von UAVs und Autopilot-Subsystemen; und BlueFire Live, eine Live-Streaming- und Nutzlaststeuerungssoftware sowie Autopilot und zugehörige Software und künstliche Intelligenz. Es bietet auch unbemannte Luftfahrzeuge wie NETRA V4PRO, Q4i, Q6, NETRA V4+, SWITCH, NETRA 5, SWITCH V2, UAV der taktischen Klasse ZOLT und YETI, ein Langstrecken-Logistik-UAV; Überwachungsnutzlasten – Tageslichtsensoren, Wärmesensoren, integrierte Tag- und Nachtsensoren, Photogrammetrie-Nutzlasten, Megaphone, LiDAR, hyperspektrale Nutzlasten, multispektrale Nutzlasten, Radarnutzlast mit synthetischer Apertur und Liefernutzlasten; und Batteriesysteme, Kommunikationssysteme, Bodenkontrollstationen, Verpackungssysteme und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundendienste an, darunter Schulungen, Produktsupport, erweiterte Garantien, Reparaturen und Flottenwartung, Fachberatung usw. ideaForge Technology Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Navi Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ideaForge Technology Limited entwickelte sich von ₹1.6B (FY2022) auf ₹2.3B (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹170M.

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.