iHeartMedia, Inc (IHRT) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $543M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 193% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.73 bis $21.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8588 – $27.93 · Fair‑Value‑Band $1.73 – $21.39 · der Kurs von $2.95 notiert unter dem Fair Value von $8.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

iHeartMedia, Inc (IHRT) notiert aktuell bei $2.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 192.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iHeartMedia, Inc einen Umsatz von $3.9B bei einer Nettomarge von -7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.5B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.73 (Bear Case) bis $21.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 20% Fair-Value-Potenzial, IHRT ist mit 193% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.85) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iHeartMedia, Inc. ist als Audio-Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Multiplatform Group, Digital Audio Group und Audio & Media Services Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iHeartMedia, Inc. ist als Audio-Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Multiplatform Group, Digital Audio Group und Audio & Media Services Group. Das Segment Multiplatform Group bietet Rundfunksender an; Sponsoring und Empfehlungen; Live-, persönliche und virtuelle Veranstaltungen; und die SmartAudio-Plattform, eine umfassende Suite technologiegestützter Werbelösungen. Dieses Segment betreibt auch Premiere Networks, ein nationales Radionetzwerk, das syndizierte Radioprogramme und -dienste für verbundene Radiosender produziert, vertreibt oder vertritt; und Total Traffic & Weather Network, das Echtzeit-Verkehrsfluss- und Unfallinformationen zusammen mit Wetteraktualisierungen, Sport und Nachrichten liefert. Das Segment Digital Audio Group bietet Podcasting, digitale Websites, Newsletter, digitale Dienste und Programme sowie Ad-Tech-Plattformen; kostenlose werbefinanzierte Streaming-Angebote, Abonnement-Streaming, Display-Werbung und andere Inhalte, die über digitale Plattformen und soziale Medien verbreitet werden; und iHeartRadio, eine mobile App und ein webbasierter Dienst, mit dem Benutzer Radiosender, rein digitale Sender, benutzerdefinierte Künstlersender und Podcasts hören können. Dieses Segment ist auch im Geschäft mit digitaler Werbetechnologie tätig. Das Segment Audio & Media Services Group ist im Medienvertretungsgeschäft tätig. Dieses Segment bietet auch RCS an, eine Cloud- und On-Premises-Broadcast-Software, die Radio- und Fernsehautomatisierung, Musikplanung, Nachrichtenredaktionsautomatisierung, Werbeverkaufsmanagement und Notfallwiederherstellungslösungen bietet; Echtzeit-Audioerkennungstechnologie; sowie Medien-Streaming- und Recherchedienste für Radio- und Fernsehsender, Kabelkanäle, Plattenfirmen, Werbetreibende und Agenturen weltweit.Das Unternehmen war früher als CC Media Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2014 in iHeartMedia, Inc.. iHeartMedia, Inc. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iHeartMedia, Inc entwickelte sich von $3.6B (FY2021) auf $3.9B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$473M.

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 66 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.