Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company (IJC) Fair Value & Analyse

Industrie · VN · Marktkap. 5.4T VND

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,204 VND). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (9,204 VND bis 16,658 VND) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,728 VND – 18,716 VND · Fair‑Value‑Band 9,204 VND – 16,658 VND · der Kurs von 7,930 VND notiert unter dem Fair Value von 12,814 VND. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company (IJC) notiert aktuell bei 7,930 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,814 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company einen Umsatz von 1.7T VND bei einer Nettomarge von 38.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 353B VND. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,204 VND (Bear Case) bis 16,658 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,930 VND liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, IJC ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (16,130 VND) gegenüber Dividendendiskontierung (3,181 VND). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company ist in Vietnam in den Bereichen Investitionen, Bau und Immobilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Mautkarten, Handel mit Immobilien, Handel mit Anlageimmobilien, Bau, Geschäftskooperationsverträgen und anderen Segmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company ist in Vietnam in den Bereichen Investitionen, Bau und Immobilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Mautkarten, Handel mit Immobilien, Handel mit Anlageimmobilien, Bau, Geschäftskooperationsverträgen und anderen Segmenten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Investition, dem Bau und dem Betrieb der technischen Infrastruktur von Industrieparks, Wohnhäusern und städtischen Gebieten; Betrieb, Wartung und Reparatur von Mautstationen; Verkauf von Mautkarten; Bereitstellung von Immobilienvermittlungs-, Bewertungs-, Börsenparkett-, Beratungs-, Auktions-, Werbe-, Management- und Handelsdienstleistungen; Leasing und Vermietung von Immobilien, Ausrüstung und Möbeln; Bau von Sozialwohnungen, öffentliche Arbeiten sowie zivile und industrielle Arbeiten; und Betrieb von Gaststätten und Hotels. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Catering und Veranstaltungsorganisation; Agentur für Flug- und Bahntickets; Betrieb von Handelszentren; Tourismus; und Personenbeförderung. Die Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Thu Dau Mot, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company entwickelte sich von 2.6T VND (FY2021) auf 1.6T VND (FY2025), rund −11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 597B VND (−1.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.