IKAB SECURITIES & INVESTMENT LTD. (IKAB) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹3.5B
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹173.72 auf ₹118.55 (−31.8%) seit 12.08.2026.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹148.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹13.36 – ₹2,728 · Fair‑Value‑Band ₹88.91 – ₹148.18 · der Kurs von ₹1,067 notiert über dem Fair Value von ₹118.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
IKAB SECURITIES & INVESTMENT LTD. (IKAB) notiert aktuell bei ₹1,067, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹118.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹88.91 (Bear Case) bis ₹148.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,067 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, IKAB ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹132.15) gegenüber Substanzwert (₹31.82). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).
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Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IKAB SECURITIES & INVESTMENT LTD. entwickelte sich von ₹896M (FY2019) auf ₹137M (FY2022), rund −46.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei ₹45.7M.
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Vergleichsgruppe
Investment Banking & Investment Services · 15 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Investment Banking & Investment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group MGR | $19.98 | $36.17 | +81% |
| Hercules Capital, Inc HCXY | $25.00 | $50.00 | +100% |
| Edelweiss Financial Services Limited 532922 | ₹118.95 | ₹120.44 | +1% |
| Mirae Asset Venture Investment Co 100790 | 17,570 KRW | 15,124 KRW | -14% |
| Aju IB Investment Co 027360 | 4,585 KRW | 1,047 KRW | -77% |
| EBEST Investment & Securities Co 078020 | 6,670 KRW | 6,663 KRW | -0% |
| SERA SERA | ₹43.28 | ₹84.55 | +95% |
| ABA ABA | 0.3150 PHP | 0.6300 PHP | +100% |
| Lindeman Asia Investment Co 277070 | 3,010 KRW | 3,279 KRW | +9% |
| Leaders Technology Investment Co 019570 | 2,765 KRW | 792.29 KRW | -71% |
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Häufige Fragen
Ist IKAB SECURITIES & INVESTMENT LTD. (IKAB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IKAB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IKAB?
Wie hoch ist die Nettomarge von IKAB?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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