illumin Holdings (ILLM) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$33.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.9500). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.5800 – C$14.50 · Fair‑Value‑Band C$0.9500 – C$1.12 · der Kurs von C$0.8100 notiert unter dem Fair Value von C$1.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

illumin Holdings (ILLM) notiert aktuell bei C$0.8100, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte illumin Holdings einen Umsatz von C$150M bei einer Nettomarge von -10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$39.2M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.9500 (Bear Case) bis C$1.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.8100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, ILLM ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$1.15) gegenüber Substanzwert (C$0.8600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

illumin Holdings Inc., ein Technologieunternehmen, bietet digitale Medienlösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

illumin Holdings Inc., ein Technologieunternehmen, bietet digitale Medienlösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet eine programmatische Marketingplattform, die es Werbetreibenden ermöglicht, über Video-, Mobil-, Out-of-Home-, Social-, CTV- und Online-Display-Werbekampagnen mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten. Die Plattform ermöglicht es Werbetreibenden außerdem, ihren Einkauf von Online-Display-Werbung mithilfe des programmatischen Anzeigenkaufs in Echtzeit zu verwalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Illumina-Plattform an, eine Werbeautomatisierungstechnologie, die Planung, Medieneinkauf und Omnichannel-Intelligenz bietet und es Werbetreibenden ermöglicht, ihre Consumer Journey Playbooks bildschirmübergreifend abzubilden und mithilfe programmatischer Technologie in Echtzeit auszuführen. Es bedient Fortune-500-Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher AcuityAds Holdings Inc. und änderte im Juni 2023 seinen Namen in illumin Holdings Inc.. illumin Holdings Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von illumin Holdings entwickelte sich von C$122M (FY2021) auf C$144M (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$14.7M.

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.