Ilex Medical Ltd (ILX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Il · Marktkap. 538M ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (64.08 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (64.08 ILA bis 117.79 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 47.21 ILA – 151.16 ILA · Fair‑Value‑Band 64.08 ILA – 117.79 ILA · der Kurs von 49.79 ILA notiert unter dem Fair Value von 94.10 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Ilex Medical Ltd (ILX) notiert aktuell bei 49.79 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 94.10 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ilex Medical Ltd einen Umsatz von 906M ILA bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 129M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 64.08 ILA (Bear Case) bis 117.79 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.79 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ILX ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (96.73 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (14.81 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ilex Medical Ltd beschäftigt sich mit dem Import, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von medizinischen Laborgeräten und verschiedenen Diagnoseprodukten, Diagnosesystemen sowie Kits und Verbrauchsmaterialien in Israel, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ilex Medical Ltd beschäftigt sich mit dem Import, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von medizinischen Laborgeräten und verschiedenen Diagnoseprodukten, Diagnosesystemen sowie Kits und Verbrauchsmaterialien in Israel, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen erbringt außerdem Labordienstleistungen und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb von Softwaresystemen für das Informationsmanagement in medizinischen Laboren. Die Produkte werden zur Durchführung von Tests in medizinischen Laboren von Krankenhäusern, Blutbanken und Krankenkassen sowie zur Bereitstellung anwendungstechnischer und technischer Dienstleistungen für Anwender eingesetzt. Ilex Medical Ltd wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ilex Medical Ltd entwickelte sich von 1.1B ILA (FY2021) auf 931M ILA (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55.6M ILA (−27.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.